Λήψη ενότητας έκδοση αμοιβαίων κεφαλαίων 2. Αγορά τίτλων

Λογισμικό " 1C-Rarus: Αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια, έκδοση 2» έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί τη λογιστική των αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων ανοικτού τύπου, διαστήματος και κλειστού τύπου. Κατά την ανάπτυξη μιας τυπικής λύσης, ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Αγορών για τις δραστηριότητες εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων αποθετηρίων. Η λύση αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα 1C:Enterprise 8. Μια ευέλικτη τεχνολογική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ευρεία λειτουργικότητα μιας τυπικής λύσης, όπως:

• Διενέργεια συναλλαγών σε πολλά αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια σε μια ενιαία βάση δεδομένων πληροφοριών.
• Λογιστική τίτλων
• Λογιστική για τίτλους ανά έκδοση.
• Λογιστική για τίτλους από θεματοφύλακες.
• Λογιστική για τη διαγραφή της αξίας των τίτλων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους FIFO, LIFO ή μέση τιμή κατά τη στιγμή της συναλλαγής.
• Δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης τιμών για την επανεκτίμηση τίτλων σε διάφορα χρηματιστήρια, ανάλογα με την καθορισμένη προτεραιότητα των χρηματιστηρίων, και ανατίμησης για μια ειδικά καθορισμένη πλατφόρμα συναλλαγών.
• Η δυνατότητα να αντικατοπτρίζονται οι συναλλαγές και οι συναλλαγές εκτός συναλλαγών στη λογιστική με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω λήψης από αναφορές μεσίτη (μορφή .txt, .dbf ή .xls).
• Δυνατότητα λήψης τιμών αξιών από αρχεία που παρέχονται από τις κύριες πλατφόρμες συναλλαγών (MICEX, RTS, Χρηματιστήριο Αγίας Πετρούπολης).
• Λογιστική για ακίνητα και δικαιώματα ιδιοκτησίας
• Απόκτηση και πώληση ακίνητης περιουσίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας.
• Απόκτηση και πώληση μετοχών στην LLC.
• Εκμίσθωση ακινήτων.
• Εκσυγχρονισμός.
• Λογιστική για τη διαγραφή μετοχών χρησιμοποιώντας τις μεθόδους FIFO, LIFO ή κατόπιν αιτήματος του μετόχου.
• Εφαρμογή της αρχής της διπλής εισόδου κατά την καταγραφή συναλλαγών. Οι λογαριασμοί στο αυτοφερόμενο λογιστικό σχέδιο χρησιμοποιούνται ως λογιστικά μητρώα. Η κίνηση μέσω λογαριασμών πραγματοποιείται από έγγραφα που δημιουργούν αυτόματα καταχωρίσεις λογαριασμού.
• Η δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων λειτουργιών εισάγοντας μη αυτόματες καταχωρήσεις.
• Διενέργεια συναλλαγών για την απόκτηση, ανταλλαγή και εξαγορά μετοχών με αυτόματο υπολογισμό των ασφαλίστρων, εκπτώσεων και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
• Συλλογισμός αποθεματικών για αμοιβές της εταιρείας διαχείρισης, έξοδα εξειδικευμένου θεματοφύλακα, γραμματέα, ελεγκτή, εκτιμητή.
• Συλλογισμός αμοιβών και δαπανών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας διαχείρισης.
• Αυτόματος υπολογισμός της NAV λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα κανονιστικά έγγραφα.
• Σχηματισμός τυπικών οικονομικών καταστάσεων (SALT, SALT για λογαριασμό, ανάλυση λογαριασμού κ.λπ.).
• Αυτόματη δημιουργία μηνιαίων ρυθμιζόμενων αναφορών λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Αγορών.
• Δημιουργία διαφόρων αναλυτικών και διαχειριστικών αναφορών.

Το όνομα του προγράμματος	Τιμή
1C-Rarus: Αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια, έκδοση 2	90000
Πρόσθετη άδεια για 1C-Rarus: Αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια, έκδοση 2 για 1 χώρο εργασίας	9000
Πρόσθετη άδεια για 1C-Rarus: Αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια, έκδοση 2 για 3 σταθμούς εργασίας	24000
Πρόσθετη άδεια για 1C-Rarus: Αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια, έκδοση 2 για 5 σταθμούς εργασίας	39000
Πρόσθετη άδεια για 10 σταθμούς εργασίας για το 1C-Rarus: Αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια, έκδοση 2	60000

Η εταιρεία 1C-Rarus εργάζεται στην αγορά πληροφορικής εδώ και 12 χρόνια, εκ των οποίων για περισσότερα από 5 χρόνια παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε επενδυτικές εταιρείες, συμμετέχοντες στην αγορά κινητών αξιών, θεματοφύλακες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ολοκληρώθηκαν έργα αυτοματισμού για πολλές δεκάδες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως: Alfa Capital, Alliance-Rosno, Petrovsky Fund House, Basis-Invest Management Company, Fincom Management Company, "Capital development" και άλλες.

Τον Μάιο του 2006, κυκλοφόρησε ένα νέο προϊόν λογισμικού «1C-Rarus: Αμοιβαία Επενδυτικά Κεφάλαια, Έκδοση 2». Στην πλατφόρμα 1C:Enterprise 8.0 αναπτύχθηκε μια έτοιμη λύση για την αυτοματοποίηση της λογιστικής αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων ανοιχτού και διαστήματος (UIF). Κατά την ανάπτυξη μιας τυπικής λύσης, ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Αγορών για τις δραστηριότητες εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων αποθετηρίων.

Το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε τις κύριες επιχειρηματικές διαδικασίες των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων:

Διενέργεια συναλλαγών σε πολλά αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια σε μια ενιαία βάση δεδομένων πληροφοριών.

Λογιστική για τίτλους ανά έκδοση, κατάθεση, διαγραφή της αξίας των τίτλων με τη χρήση των μεθόδων FIFO, LIFO ή της μέσης τιμής τη στιγμή της συναλλαγής.

Λογιστική για τη διαγραφή μετοχών χρησιμοποιώντας τις μεθόδους FIFO, LIFO ή κατόπιν αιτήματος του μετόχου.

Το προϊόν λογισμικού "" έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί τη λογιστική και τη φορολογική λογιστική στην αγορά κινητών αξιών:

• Επαγγελματίες συμμετέχοντες στην αγορά κινητών αξιών που διαθέτουν άδεια επαγγελματία συμμετέχοντα για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση καταπιστεύματος τίτλων, τη διατήρηση αρχείων για πελάτες - ιδρυτές διαχείρισης καταπιστεύματος, που δεν είναι μη πιστωτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
• Άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται με την αγορά και πώληση τίτλων για τους οποίους αυτός ο τύπος δραστηριότητας δεν είναι ο κύριος
• Άλλοι οργανισμοί που τηρούν αρχεία ληφθέντων (εκδοθέντων) δανείων και δανείων

1C-Rarus: Securities accounting, έκδοση 3» προσαρμόζεται τέλεια στις ανάγκες μιας πραγματικής επένδυσης, διαχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που αγοράζει και πουλά τίτλους.

1C-Rarus: Αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια, έκδοση 2

Λογισμικό " 1C-Rarus: Αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια, έκδοση 2» (« 1C-Rarus: PIF, εκδ.2") σας επιτρέπει να αυτοματοποιείτε τη λογιστική των αμοιβαίων κεφαλαίων (ανοικτά, διαλειμματικά και κλειστά αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια όλων των τύπων), καθώς και τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις μη κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος, ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις δραστηριότητες των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων αποθετηρίων.

Λύση " 1C-Rarus: PIF, έκδοση 2» επιλέχθηκε από περισσότερες από 140 εταιρείες διαχείρισης.

Στο προϊόν λογισμικού " 1C-Rarus: PIF, έκδοση 2» έχουν ληφθεί υπόψη οι τελευταίες αλλαγές στη λογιστική νομοθεσία:

• Οδηγία της Τράπεζας της Ρωσίας της 13ης Ιανουαρίου 2017 αριθ. 4263-U «Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής εκθέσεων για συναλλαγές σε μετρητά από μη πιστωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ρωσίας»
• Οδηγία της Τράπεζας της Ρωσίας της 02/08/2018 αριθ. 4715-U «Σχετικά με τα έντυπα, τη διαδικασία και τις προθεσμίες σύνταξης και υποβολής εκθέσεων στην Τράπεζα της Ρωσίας από μετοχικά επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, αμοιβαία ταμεία και μη κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία» (Εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας στις 13.04.2018 N 50765)
• Οδηγία της Τράπεζας της Ρωσίας της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 αριθ. 4129-U «Σχετικά με τη σύνθεση και τη δομή του ενεργητικού των μετοχικών επενδυτικών κεφαλαίων και των στοιχείων του ενεργητικού των αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων»

1C-Rarus: Αποθετήριο, έκδοση 2

Το προϊόν λογισμικού "" έχει σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση της καταθετικής λογιστικής των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην αγορά κινητών αξιών. Κατά την ανάπτυξη των ρυθμίσεων, ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της PARTAD για τη λογιστική των συναλλαγών στην αγορά κινητών αξιών. Η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε από κοινού με επενδυτικές εταιρείες και τράπεζες.

« 1C-Rarus: Αποθετήριο, έκδοση 2» βοηθά:

• Οι υπάλληλοι του αποθετηρίου μιας εταιρείας επενδύσεων λαμβάνουν υπόψη τους τίτλους των καταθετών, δημιουργούν ρυθμιζόμενες και αναλυτικές αναφορές λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του νόμου
• Οργανώστε έναν ενιαίο χώρο πληροφοριών για την εσωτερική και αποθεματική λογιστική μιας εταιρείας επενδύσεων και μιας τράπεζας

Στο προϊόν λογισμικού " 1C-Rarus: Αποθετήριο, έκδοση 2» έχουν ληφθεί υπόψη οι τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία για την καταθετική λογιστική:

• Κανονισμός της Τράπεζας της Ρωσίας της 13ης Νοεμβρίου 2015 αριθ. 503-P «Σχετικά με τη διαδικασία ανοίγματος και τήρησης λογαριασμών τίτλων και άλλων λογαριασμών από θεματοφύλακες»
• Κανονισμός της Τράπεζας της Ρωσίας με ημερομηνία 13 Μαΐου 2016 αριθ. των δικαιωμάτων επί τίτλων και κατά την αποθήκευση συγκεκριμένων εγγράφων»

1C-Rarus: Back office, έκδοση 5

Το προϊόν λογισμικού "" έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί την εσωτερική λογιστική των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην αγορά κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών). Κατά την ανάπτυξη του λογισμικού, ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της NAUFOR για τη λογιστική των συναλλαγών στην αγορά κινητών αξιών. Η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε από κοινού με εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης.

Χάρη στην αρχιτεκτονική της πλατφόρμας 1C: Enterprise 8, η ροή εγγράφων του προγράμματος " 1C-Rarus: Back office, έκδοση 5» προσαρμόζεται τέλεια στις ανάγκες μιας πραγματικής εταιρείας επενδύσεων ή διαχείρισης.

Στο προϊόν λογισμικού " 1C-Rarus: Back office, έκδοση 5» λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία για την εσωτερική λογιστική και αναφορά:

• Κανονισμοί σχετικά με τους κανόνες για την τήρηση εσωτερικής λογιστικής από επαγγελματίες συμμετέχοντες στην αγορά κινητών αξιών που ασκούν χρηματιστηριακές δραστηριότητες, δραστηριότητες διαπραγματευτών και δραστηριότητες διαχείρισης κινητών αξιών (εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ρωσίας στις 31 Ιανουαρίου 2017 N 577-P) (Εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας στις 22 Μαΐου 2017 N 46772)
• Κανονισμός της Τράπεζας της Ρωσίας της 3ης Αυγούστου 2015 N 482-P «Σχετικά με ομοιόμορφες απαιτήσεις για τους κανόνες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων διαχείρισης κινητών αξιών, για τη διαδικασία αποκάλυψης πληροφοριών από τους διαχειριστές, καθώς και απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των συγκρούσεων συμφερόντων διευθυντής"
• Οδηγία της Τράπεζας της Ρωσίας της 27ης Νοεμβρίου 2017 αριθ. 4621-U «Σχετικά με τα έντυπα, τις προθεσμίες και τη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής εκθέσεων επαγγελματιών συμμετεχόντων στην αγορά κινητών αξιών, οργανωτών συναλλαγών, οργανισμών εκκαθάρισης και προσώπων που εκτελούν καθήκοντα κεντρικής αντισυμβαλλόμενος, καθώς και άλλες πληροφορίες προς την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας"

Οφέλη του προγράμματος" 1C-Rarus: Securities accounting, έκδοση 3»:

• Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις της εταιρείας 1C χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ελεγχόμενων φορμών
• Λογιστική για τις ίδιες τις δραστηριότητες και τις δραστηριότητες για την ατομική διαχείριση εμπιστοσύνης σε μια ενοποιημένη βάση πληροφοριών
• Δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής των λογιστικών πολιτικών για τίτλους για τον δικό σας οργανισμό και πελάτες βάσει συμφωνιών διαχείρισης καταπιστεύματος - νομικά πρόσωπα που δεν είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
• Περισσότερες από δεκαπέντε αναφορές για την ανάλυση των συναλλαγών σε τίτλους
• Δυνατότητα λήψης δεδομένων από το σύστημα " 1C-Rarus: Back office, έκδοση 5»

Οφέλη του προγράμματος" 1C-Rarus: PIF, έκδοση 2»:

• Το πρώτο επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα για εσωτερική και λογιστική των αμοιβαίων κεφαλαίων στην πλατφόρμα 1C: Enterprise, που χρονολογείται από το 2004
• Δυνατότητα διατήρησης απεριόριστου αριθμού ανοιχτών αμοιβαίων κεφαλαίων, μεμονωμένων επενδυτικών κεφαλαίων και κλειστών αμοιβαίων κεφαλαίων σε μία βάση δεδομένων χωρίς πρόσθετη πληρωμή
• Δυνατότητα διαχείρισης συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων χωρίς πρόσθετη πληρωμή
• Λαμβάνεται υπόψη ευρύ φάσμα τύπων περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών
• Δυνατότητα προσαρμογής ρυθμιζόμενων αναφορών
• Δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής του προγράμματος στις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας

Βασική λειτουργικότητα " 1C-Rarus: Αποθετήριο, έκδοση 2»:

• Διοικητικές Λειτουργίες
• Λειτουργίες απογραφής
• Σύνθετες Λειτουργίες
• Παγκόσμιες Λειτουργίες
• Λειτουργίες Πληροφοριών
• Λογιστική ενεργητικού
• Αυτόματη λήψη και ενημέρωση του καταλόγου τίτλων κατά τη σύνδεση του μηχανισμού NSD API (εάν υπάρχει συμφωνία με την CJSC NSD)
• Αντανάκλαση στη λογιστική των συναλλαγών ανταλλαγής και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω λήψης από αναφορές ανταλλαγής, αναφορών μεσίτη (μορφή xml, txt (csv), dbf ή xls) ξεχωριστά για κάθε συναλλαγή, κύκλο εργασιών αγοράς και πώλησης ή αλλαγές θέσης
• Λήψη τιμών από αρχεία που παρέχονται από τις κύριες πλατφόρμες συναλλαγών (Moscow Exchange), από άλλες πλατφόρμες συναλλαγών από αρχεία σε μορφή xml, txt (csv), dbf ή xls
• Αναστοχασμός στη λογιστική των συναλλαγών με λήψη από την τυπική λύση " 1C-Rarus: Back office, έκδοση 5»
• Διενέργεια συμφωνίας με το back office της διαθεσιμότητας τίτλων για κάθε πελάτη
• Διαθεσιμότητα μηχανισμού ελέγχου πελατών και αντισυμβαλλομένων σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο της 7ης Αυγούστου 2001 αριθ.
• Σχηματισμός της έκθεσης «FES για συναλλαγές που υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο» σύμφωνα με την Οδηγία της Τράπεζας της Ρωσίας της 15ης Δεκεμβρίου 2014 αριθ. 3484-U «Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής από μη πιστωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον εξουσιοδοτημένο φορέα της πληροφορίες που προβλέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο «για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης (ξέπλυμα) εισοδήματος που αποκτάται με εγκληματικά μέσα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Οφέλη του προγράμματος" 1C-Rarus: Back office, έκδοση 5»:

• Το πρώτο εσωτερικό λογιστικό πρόγραμμα στην πλατφόρμα 1C: Enterprise, που χρονολογείται από το 1997
• Λαμβάνεται υπόψη ευρύ φάσμα τύπων τίτλων και συναλλαγών
• Εσωτερική λογιστική των αντιπροσώπων, των μεσιτικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ατομικών συμφωνιών διαχείρισης εμπιστοσύνης σε μια ενοποιημένη βάση πληροφοριών
• Δυνατότητα λογιστικής για πολλούς επαγγελματίες συμμετέχοντες σε μια ενιαία βάση πληροφοριών
• Δυνατότητα μεταφόρτωσης δεδομένων στο πρόγραμμα «1C-Rarus: Μη πιστωτικός χρηματοοικονομικός οργανισμός, έκδοση 1» για το «1C: Enterprise 8» για αυτόματη δημιουργία εγγράφων και συναλλαγών για λογιστικούς και φορολογικούς λογαριασμούς
• Δυνατότητα μεταφόρτωσης δεδομένων σε τυπική λύση " 1C-Rarus: Αποθετήριο, έκδοση 2»
• Δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής του προγράμματος στις συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρείας

Σύστημα προγράμματος "1C: Enterprise 8"

Σύστημα προγράμματος "1C: Enterprise 8"περιλαμβάνει μια πλατφόρμα και λύσεις εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στη βάση της για την αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων οργανισμών και ατόμων. Η ίδια η πλατφόρμα δεν είναι προϊόν λογισμικού για χρήση από τελικούς χρήστες, οι οποίοι συνήθως εργάζονται με μία από τις πολλές λύσεις εφαρμογών (διαμορφώσεις) που έχουν αναπτυχθεί στην πλατφόρμα. Αυτή η προσέγγιση σάς επιτρέπει να αυτοματοποιείτε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα.

Η ευελιξία της πλατφόρμας σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε 1C: Επιχείρηση 8σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων:

• αυτοματοποίηση επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας, δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών κ.λπ.
• υποστήριξη για τη λειτουργική διαχείριση της επιχείρησης
• αυτοματοποίηση οργανωτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων
• τήρηση λογιστικών αρχείων με πολλά λογιστικά σχέδια και αυθαίρετες λογιστικές μετρήσεις, ρυθμιζόμενη αναφορά
• άφθονες ευκαιρίες για λογιστική διαχείρισης και αναλυτική αναφορά, υποστήριξη για λογιστική πολλαπλών νομισμάτων
• επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού, προϋπολογισμού και οικονομικής ανάλυσης
• μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού
• άλλες εφαρμογές

Πλατφόρμα 1C: Επιχείρηση 8δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη 6 χρόνια εμπειρίας στη χρήση του συστήματος λογισμικού 1C: Enterprise 7.7, το οποίο χρησιμοποιείται από δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές. Παρά τις σημαντικές αλλαγές, η νέα έκδοση 8 διατήρησε την ιδεολογική συνέχεια με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Η εταιρεία 1C παράγει λύσεις εφαρμογών μαζικής παραγωγής που έχουν σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση τυπικών εργασιών λογιστικής και διαχείρισης σε εμπορικές επιχειρήσεις στον πραγματικό τομέα και δημοσιονομικούς οργανισμούς. Κάθε προϊόν λογισμικού συνδυάζει τη χρήση τυπικών λύσεων (κοινές για όλα ή πολλά προγράμματα) και τη μέγιστη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων του έργου ενός συγκεκριμένου κλάδου ή τύπου δραστηριότητας της επιχείρησης.

Οι λύσεις βιομηχανίας και περιφερειακών εφαρμογών δημιουργούνται από συνεργάτες ανάπτυξης και έχουν σχεδιαστεί για να αυτοματοποιούν ορισμένους τομείς ή τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όλα τους είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις "1C: Συμβατό".

Εργαλείο προγραμματιστή "1C: Βιβλιοθήκη τυπικών υποσυστημάτων 8.2"(BSP) παρέχει ένα σύνολο καθολικών λειτουργικών υποσυστημάτων και τεχνολογίας για την ανάπτυξη λύσεων εφαρμογών στην πλατφόρμα "1C: Enterprise 8.2". Χρησιμοποιώντας το BSP, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα νέες διαμορφώσεις με έτοιμες βασικές λειτουργίες, καθώς και να συμπεριλάβετε έτοιμα λειτουργικά μπλοκ σε υπάρχουσες διαμορφώσεις. Η χρήση του BSP στην ανάπτυξη λύσεων εφαρμογών θα καταστήσει επίσης δυνατή την επίτευξη μεγαλύτερης τυποποίησης των διαμορφώσεων, η οποία θα μειώσει τον χρόνο μελέτης και εφαρμογής λύσεων εφαρμογών λόγω της ενοποίησής τους σύμφωνα με το σύνολο των τυπικών υποσυστημάτων που χρησιμοποιούνται.

Οι υλοποιήσεις πραγματοποιούνται από συνεργάτες υλοποίησης και υλοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή ειδικές επιθυμίες του πελάτη.

Εφαρμογές και προσαρμογές λύσεων εφαρμογών μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από ειδικούς πληροφορικής του πελάτη, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με συνεργάτες υλοποίησης.

Εμπειρία στην εφαρμογή λύσεων εφαρμογών στην πλατφόρμα 1C: Επιχείρηση 8δείχνει ότι το σύστημα επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων διαφορετικού βαθμού πολυπλοκότητας - από την αυτοματοποίηση ενός χώρου εργασίας έως τη δημιουργία συστημάτων πληροφοριών σε όλη την επιχείρηση.

Ταυτόχρονα, η υλοποίηση ενός μεγάλου πληροφοριακού συστήματος επιβάλλει αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με μια μικρή ή μεσαία υλοποίηση. Ένα επιχειρησιακό σύστημα πληροφοριών πρέπει να παρέχει αποδεκτές επιδόσεις σε συνθήκες ταυτόχρονης και εντατικής εργασίας μεγάλου αριθμού χρηστών που χρησιμοποιούν τις ίδιες πληροφορίες και πόρους υλικού σε ανταγωνιστικό τρόπο.

Το προϊόν λογισμικού «1C-Rarus: Αμοιβαία Επενδυτικά Αμοιβαία Κεφάλαια, Έκδοση 2» έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί τη λογιστική των αμοιβαίων κεφαλαίων ανοιχτού, διαστήματος και κλειστού τύπου. Κατά την ανάπτυξη μιας τυπικής λύσης, ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Αγορών για τις δραστηριότητες εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων αποθετηρίων. Η λύση αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα 1C:Enterprise 8. Μια ευέλικτη τεχνολογική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ευρεία λειτουργικότητα μιας τυπικής λύσης, όπως:

• Διενέργεια συναλλαγών σε πολλά αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια σε μια ενιαία βάση δεδομένων πληροφοριών.
• Λογιστική τίτλων
  • Λογιστική για τίτλους ανά έκδοση.
  • Λογιστική για τίτλους από θεματοφύλακες.
  • Λογιστική για τη διαγραφή της αξίας των τίτλων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους FIFO, LIFO ή μέση τιμή κατά τη στιγμή της συναλλαγής.
  • Δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης τιμών για την επανεκτίμηση τίτλων σε διάφορα χρηματιστήρια, ανάλογα με την καθορισμένη προτεραιότητα των χρηματιστηρίων, και ανατίμησης για μια ειδικά καθορισμένη πλατφόρμα συναλλαγών.
  • Η δυνατότητα να αντικατοπτρίζονται οι συναλλαγές και οι συναλλαγές εκτός συναλλαγών στη λογιστική με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω λήψης από αναφορές μεσίτη (μορφή .txt, .dbf ή .xls).
  • Δυνατότητα λήψης τιμών αξιών από αρχεία που παρέχονται από τις κύριες πλατφόρμες συναλλαγών (MICEX, RTS, Χρηματιστήριο Αγίας Πετρούπολης).

• Λογιστική για ακίνητα και δικαιώματα ιδιοκτησίας
  • Απόκτηση και πώληση ακίνητης περιουσίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας.
  • Απόκτηση και πώληση μετοχών στην LLC.
  • Εκμίσθωση ακινήτων.
  • Εκσυγχρονισμός.
• Λογιστική για τη διαγραφή μετοχών χρησιμοποιώντας τις μεθόδους FIFO, LIFO ή κατόπιν αιτήματος του μετόχου.
• Εφαρμογή της αρχής της διπλής εισόδου κατά την καταγραφή συναλλαγών. Οι λογαριασμοί στο αυτοφερόμενο λογιστικό σχέδιο χρησιμοποιούνται ως λογιστικά μητρώα. Η κίνηση μέσω λογαριασμών πραγματοποιείται από έγγραφα που δημιουργούν αυτόματα καταχωρίσεις λογαριασμού.
• Η δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων λειτουργιών εισάγοντας μη αυτόματες καταχωρήσεις.
• Διενέργεια συναλλαγών για την απόκτηση, ανταλλαγή και εξαγορά μετοχών με αυτόματο υπολογισμό των ασφαλίστρων, εκπτώσεων και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
• Συλλογισμός αποθεματικών για αμοιβές της εταιρείας διαχείρισης, έξοδα εξειδικευμένου θεματοφύλακα, γραμματέα, ελεγκτή, εκτιμητή.
• Συλλογισμός αμοιβών και δαπανών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας διαχείρισης.
• Αυτόματος υπολογισμός της NAV λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα κανονιστικά έγγραφα.
• Σχηματισμός τυπικών οικονομικών καταστάσεων (SALT, SALT για λογαριασμό, ανάλυση λογαριασμού κ.λπ.).
• Αυτόματη δημιουργία μηνιαίων ρυθμιζόμενων αναφορών λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Αγορών.
• Δημιουργία διαφόρων αναλυτικών και διαχειριστικών αναφορών.

Σημείωση!Δωρεάν εξειδικευμένες ώρες προσφέρονται στους τελικούς χρήστες μόνο όταν αγοράζουν τη βασική παράδοση του PIF rev. 2 μαζί με πρόσθετες άδειες

Ονομα

Τιμή, τρίψτε

• Σχετικά με το προϊόν

  Το "Ortikon: Mutual Investment Fund Management" (UIF) στην πλατφόρμα 1C:Enterprise 8. σάς επιτρέπει να διατηρείτε αυτοματοποιημένη λογιστική για ανοικτά, διαλειμματικά και κλειστά αμοιβαία επενδυτικά κεφάλαια.

  Λειτουργικότητα του «Ortikon: Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων»:

  · Λογιστική της περιουσίας των αμοιβαίων κεφαλαίων.

  · Λογιστική για τις ταμειακές ροές των αμοιβαίων κεφαλαίων.

  · Τήρηση μητρώου μετόχων αμοιβαίων κεφαλαίων.

  · Αντανάκλαση των πράξεων τοποθέτησης, εξαγοράς και ανταλλαγής μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

  · Λογιστική για την κατάσταση της αίτησης αμοιβαίων κεφαλαίων.

  · Συλλογισμός αποθεματικών για αμοιβές της εταιρείας διαχείρισης.

  · Λογιστική για την παραλαβή τίτλων, διαγραφές με τις μεθόδους FIFO, LIFO ή μέση τιμή.

  · Λογιστική για ακίνητα υπό κλειστό αμοιβαίο κεφάλαιο.

  · Υπολογισμός ΚΑΕ κεφαλαίων και αξία μετοχών.

  Η ενότητα «Συνεργασίες με την Κεντρική Τράπεζα» περιλαμβάνει:

  · Τήρηση καταλόγου της Κεντρικής Τράπεζας, τιμές, καταχώριση και άλλα χαρακτηριστικά.

  · Συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα. Είδος λειτουργίας: αγοραπωλησία, ανταλλαγή και εξωχρηματιστηριακή. Διαγραφή τίτλων με την επιλεγμένη μέθοδο (FIFO, LIFO και μέση τιμή).

  · Εξαγορά κουπονιού Κεντρικής Τράπεζας.

  · Εξαγορά της Κεντρικής Τράπεζας, μερική και πλήρης.

  · Επανεκτίμηση της Κεντρικής Τράπεζας και επανεκτίμηση των διαθεσίμων.

  · Μετατροπή τίτλων - μετατροπή τίτλων;

  · Καταχώρηση υπολοίπων σε τίτλους - ένα επίσημο έγγραφο για την εισαγωγή δεδομένων για τους τίτλους των αμοιβαίων κεφαλαίων.

  · Λογιστική καταθέσεων και ΦΠΑ, υπολογισμός τόκων.

  Η ενότητα «Εργασίες με μετοχές» αποτελείται από:

  · Διατήρηση καταλόγου μετόχων (αντισυμβαλλομένων).

  · Αιτήσεις μετόχων. Τύποι εφαρμογών: αγορά, εξαργύρωση, ανταλλαγή.

  · Συναλλαγές με μετοχές βάσει αίτησης.

  · Μεταβίβαση μετοχών για αλλαγή ιδιοκτησίας.

  · Λογιστική για την κατάσταση της αίτησης αμοιβαίων κεφαλαίων.

  · Αυτόματος υπολογισμός φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά την εξαγορά μετοχών και την πληρωμή εισοδήματος στους μετόχους.

  Η ενότητα «Λειτουργίες ακινήτων για κλειστά αμοιβαία κεφάλαια» αποτελείται από:

  Αποδοχή ακινήτου για λογιστική.

  Έκδοση μετοχών (στον ισολογισμό κλειστού αμοιβαίου κεφαλαίου), διαγραφή από το περιουσιακό μητρώο.

  Επανεκτίμηση της ιδιοκτησίας;

  Συλλογισμός ενοικίων.

  Πώληση ακινήτου.

  Ρυθμιστικές πράξεις:

  · Συλλογισμός αποθεματικών.

  · Συλλογισμός αποδοχών και λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί.

  · Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων (ΚΤ, ακίνητα).

  · Τραπεζική κατάσταση για να αντικατοπτρίζει τις ταμειακές ροές.

  · Υπολογισμός της ΚΑΕ των κεφαλαίων και της αξίας μετοχών.

  · Κλείσιμο του μήνα.

  · Κλείσιμο της χρονιάς

  Αναφορές σύμφωνα με το ψήφισμα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής για την Αγορά Τίτλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

  · Λογιστικό περιοδικό.

  · Κατάλογος ακινήτων.

  Φορολογική δήλωση:

  · Δήλωση ΦΠΑ.

  · Δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών).

  · Δήλωση φόρου γης (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών).

  Αναλυτικές αναφορές:

  · Πιστοποιητικό NAV

  · Μητρώο μετόχων

  · Μητρώα λογαριασμών διαμετακόμισης

  · Έκθεση για την ένταξη του DS στο αμοιβαίο κεφάλαιο

  · Μερίδιο κερδοφορίας

  · Δυναμική τιμής μετοχής

  · Διάγραμμα προσφορών

  · Έκθεση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τον μέτοχο

  Λειτουργίες εξυπηρέτησης:

  Η αναφορά αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχεται ως ξεχωριστό πακέτο, λαμβάνοντας υπόψη τα 4715-U και 532-U σε μορφή xbrl