Descargar sección fondos de inversión edición 2. Mercado de valores

Producto de software " 1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, edición 2» está diseñado para automatizar la contabilidad de fondos mutuos de inversión abiertos, de intervalo y cerrados. Al desarrollar una solución estándar, se tuvieron en cuenta los requisitos del Servicio Federal de Mercados Financieros para las actividades de las sociedades gestoras de fondos mutuos de inversión y depositarios especializados. La solución fue desarrollada en la plataforma 1C:Enterprise 8. Una plataforma tecnológica flexible le permite implementar una amplia funcionalidad de una solución estándar, que incluye:

Realizar transacciones sobre varios fondos mutuos de inversión en una única base de datos de información;
contabilidad de valores
Contabilización de valores por emisión;
Contabilidad de valores por parte de depositarios;
Contabilizar la cancelación del valor de los valores utilizando los métodos FIFO, LIFO o precio promedio en el momento de la transacción;
La capacidad de buscar automáticamente cotizaciones para la revaluación de valores en varias bolsas, dependiendo de la prioridad establecida de las bolsas, y la revaluación para una plataforma comercial específicamente especificada;
La capacidad de reflejar las transacciones cambiarias y extrabursátiles en la contabilidad manualmente o mediante la descarga de informes de corredores (formato .txt, .dbf o .xls);
Posibilidad de descargar cotizaciones de valores desde archivos suministrados por las principales plataformas comerciales (MICEX, RTS, Bolsa de San Petersburgo);
Contabilidad de bienes inmuebles y derechos de propiedad.
Adquisición y venta de bienes inmuebles y derechos de propiedad;
Adquisición y venta de acciones de LLC;
Alquiler de objetos inmobiliarios;
Modernización.
Contabilización de la cancelación de acciones mediante los métodos FIFO, LIFO o a solicitud del accionista;
Aplicación del principio de partida doble en el registro de transacciones. Las cuentas del plan de cuentas autónomo se utilizan como registros contables. El movimiento de cuentas se realiza mediante documentos que generan automáticamente contabilizaciones en cuentas;
La capacidad de realizar algunas operaciones ingresando entradas manuales;
Realización de operaciones de adquisición, canje y amortización de acciones con cálculo automático de primas, descuentos e impuesto sobre la renta de las personas físicas;
Devengo de reservas para retribuciones de la sociedad gestora, gastos de depositario especializado, registrador, auditor, tasador;
Devengo de retribuciones y gastos relacionados con las actividades de la sociedad gestora;
Cálculo automático del NAV teniendo en cuenta los documentos reglamentarios vigentes;
Formación de estados financieros estándar (SALT, SALT para una cuenta, análisis de cuenta, etc.);
Generación automática de informes mensuales regulados teniendo en cuenta la normativa vigente del Servicio Federal de Mercados Financieros;
Generación de diversos informes analíticos y de gestión.

Nombre del programa	Precio
1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, edición 2	90000
Licencia adicional para 1C-Rarus: fondos mutuos de inversión, edición 2 para 1 lugar de trabajo	9000
Licencia adicional para 1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, edición 2 para 3 estaciones de trabajo	24000
Licencia adicional para 1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, edición 2 para 5 estaciones de trabajo	39000
Licencia adicional para 10 estaciones de trabajo para 1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, edición 2	60000

La empresa 1C-Rarus trabaja en el mercado de TI desde hace 12 años, de los cuales más de 5 años han brindado servicios de automatización a sociedades de inversión, participantes del mercado de valores, depositarios y corporaciones financieras. Durante este tiempo, se completaron proyectos de automatización para varias docenas de empresas administradoras de fondos mutuos de inversión, entre ellas: Alfa Capital, Alliance-Rosno, Petrovsky Fund House, Basis-Invest Management Company, Fincom Management Company, “Capital Growth” y otras.

En mayo de 2006, se lanzó un nuevo producto de software "1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, Edición 2". En la plataforma 1C:Enterprise 8.0 se desarrolló una solución lista para usar para automatizar la contabilidad de fondos mutuos de inversión (UIF) abiertos y de intervalo. Al desarrollar una solución estándar, se tuvieron en cuenta los requisitos del Servicio Federal de Mercados Financieros para las actividades de las sociedades gestoras de fondos mutuos de inversión y depositarios especializados.

El programa permite automatizar los principales procesos de negocio de las sociedades gestoras de fondos mutuos:

Realizar transacciones sobre varios fondos mutuos de inversión en una única base de datos de información;

Contabilización de valores por emisión, depositario, cancelación del valor de los valores utilizando los métodos FIFO, LIFO o el precio promedio en el momento de la transacción;

Contabilización de la cancelación de acciones mediante los métodos FIFO, LIFO o a solicitud del accionista;

El producto de software "" está diseñado para automatizar la contabilidad y la contabilidad fiscal en el mercado de valores:

Participantes profesionales en el mercado de valores que tengan una licencia de participante profesional para realizar actividades relacionadas con la gestión fiduciaria de valores, para mantener registros para los clientes - fundadores de la gestión fiduciaria, que no sean organizaciones financieras no crediticias.
Otras organizaciones dedicadas a la compra y venta de valores para las cuales este tipo de actividad no es la principal
Otras organizaciones que mantienen registros de préstamos y empréstitos recibidos (emitidos)

1C-Rarus: Contabilidad de valores, edición 3» se adapta perfectamente a las necesidades de una empresa real de inversión, gestión o cualquier otra empresa de compra y venta de valores.

1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, edición 2

Producto de software " 1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, edición 2» (« 1C-Rarus: PIF, ed.2") permite automatizar la contabilidad de los fondos mutuos (fondos mutuos de inversión abiertos, de intervalo y cerrados de todo tipo), así como los ahorros para pensiones de los fondos de pensiones no estatales. Al desarrollar el programa, se tuvieron en cuenta los requisitos del Banco Central de la Federación de Rusia para las actividades de las sociedades gestoras de fondos mutuos de inversión y depositarios especializados.

Solución " 1C-Rarus: PIF, edición 2» fue elegido por más de 140 gestoras.

En el producto de software " 1C-Rarus: PIF, edición 2» se han tenido en cuenta los últimos cambios en la legislación contable:

Directiva del Banco de Rusia de 13 de enero de 2017 No. 4263-U "Sobre los plazos y el procedimiento para la elaboración y presentación de informes sobre transacciones en efectivo por parte de instituciones financieras no crediticias al Banco de Rusia"
Directiva del Banco de Rusia de 08/02/2018 No. 4715-U “Sobre los formularios, procedimiento y plazos para la elaboración y presentación de informes al Banco de Rusia por parte de fondos de inversión por acciones, sociedades gestoras de fondos de inversión, mutuas fondos y fondos de pensiones no estatales” (Registrado en el Ministerio de Justicia de Rusia el 13.04.2018 N 50765)
Directiva del Banco de Rusia de 5 de septiembre de 2016 No. 4129-U "Sobre la composición y estructura de los activos de los fondos de inversión por acciones y los activos de los fondos mutuos de inversión"

1C-Rarus: Depósito, edición 2

El producto de software "" está diseñado para automatizar la contabilidad de depósito de organizaciones que operan en el mercado de valores. Al desarrollar la configuración, se tuvieron en cuenta los requisitos del Banco Central de la Federación de Rusia y PARTAD para contabilizar las transacciones en el mercado de valores. El desarrollo se llevó a cabo en colaboración con empresas de inversión y bancos.

« 1C-Rarus: Depósito, edición 2» ayuda:

Los empleados del depositario de una sociedad de inversión tienen en cuenta los valores de los depositantes, generan informes regulados y analíticos teniendo en cuenta los requisitos de la ley.
Organizar un espacio de información unificado para la contabilidad interna y de depósito de una sociedad de inversión y un banco.

En el producto de software " 1C-Rarus: Depósito, edición 2» se han tenido en cuenta los últimos cambios en la legislación sobre contabilidad de depósito:

Reglamento del Banco de Rusia de 13 de noviembre de 2015 No. 503-P "Sobre el procedimiento para la apertura y mantenimiento de cuentas de valores y otras cuentas por parte de los depositarios"
Reglamento del Banco de Rusia de 13 de mayo de 2016 No. 542-P “Sobre los requisitos para la implementación de actividades de depósito al crear registros basados en documentos relacionados con el mantenimiento de la contabilidad de depósito, así como documentos relacionados con el registro y transferencia de derechos sobre valores, y durante el almacenamiento documentos especificados"

1C-Rarus: Back office, edición 5

El producto de software "" está diseñado para automatizar la contabilidad interna de las organizaciones que operan en el mercado de valores, incluidas las instituciones de crédito (bancos). Al desarrollar el software se tuvieron en cuenta los requisitos del Banco Central de la Federación de Rusia y de NAUFOR para la contabilización de transacciones en el mercado de valores. El desarrollo se llevó a cabo en colaboración con empresas inversoras y gestoras.

Gracias a la arquitectura de la plataforma 1C: Enterprise 8, el flujo de documentos del programa " 1C-Rarus: Back office, edición 5» se adapta perfectamente a las necesidades de una sociedad real de inversión o gestión.

En el producto de software " 1C-Rarus: Back office, edición 5» se tienen en cuenta los últimos cambios en la legislación sobre contabilidad y presentación de informes internos:

Reglamento sobre las reglas para el mantenimiento de la contabilidad interna por parte de los participantes profesionales en el mercado de valores que realizan actividades de corretaje, actividades de intermediación y actividades de gestión de valores (aprobado por el Banco de Rusia el 31 de enero de 2017 N 577-P) (Registrado en el Ministerio de Justicia de Rusia el 22 de mayo de 2017 N 46772)
Reglamento del Banco de Rusia de 3 de agosto de 2015 N 482-P “Sobre requisitos uniformes para las reglas para la realización de actividades de gestión de valores, para el procedimiento de divulgación de información por parte de los administradores, así como requisitos destinados a eliminar conflictos de intereses de los gerente"
Directiva del Banco de Rusia de 27 de noviembre de 2017 No. 4621-U “Sobre los formularios, plazos y procedimiento para la compilación y presentación de informes de los participantes profesionales en el mercado de valores, organizadores comerciales, organizaciones de compensación y personas que desempeñan las funciones de una central contraparte, así como otra información al Banco Central Federación Rusa"

Beneficios del programa " 1C-Rarus: Contabilidad de valores, edición 3»:

El programa fue creado teniendo en cuenta los últimos desarrollos de la empresa 1C utilizando el mecanismo de formularios controlados.
Contabilización de actividades propias y actividades para la gestión de fideicomisos individuales en una base de información unificada
Posibilidad de ajuste flexible de las políticas contables para valores para su propia organización y clientes bajo acuerdos de gestión fiduciaria: entidades legales que no son organizaciones sin fines de lucro.
Más de quince informes para el análisis de operaciones con valores
Posibilidad de descargar datos del sistema " 1C-Rarus: Back office, edición 5»

Beneficios del programa " 1C-Rarus: PIF, edición 2»:

El primer programa replicado para contabilidad interna y de fondos mutuos en la plataforma 1C: Enterprise, que data de 2004.
Posibilidad de mantener un número ilimitado de fondos mutuos abiertos, fondos de inversión individuales y fondos mutuos cerrados en una base de datos sin pago adicional
Oportunidad de gestionar ahorros para pensiones sin pago adicional
Amplia gama de tipos de activos y transacciones tomadas en cuenta.
Posibilidad de personalizar informes regulados.
La capacidad de personalizar de manera flexible el programa para adaptarlo a las necesidades específicas de la empresa.

Funcionalidad básica " 1C-Rarus: Depósito, edición 2»:

Operaciones Administrativas
Operaciones de inventario
Operaciones complejas
Operaciones globales
Operaciones de información
contabilidad de activos
Descarga y actualización automática del directorio de valores al conectar el mecanismo API de NSD (si existe un acuerdo con CJSC NSD)
Reflejo en la contabilidad de las transacciones cambiarias y extrabursátiles manualmente o mediante descarga desde informes de cambio, informes de corredores (formato xml, txt (csv), dbf o xls) por separado para cada transacción, volumen de negocios de compra y venta o cambios de posición.
Descarga de cotizaciones de archivos suministrados por las principales plataformas comerciales (Moscow Exchange), de otras plataformas comerciales de archivos en formato xml, txt (csv), dbf o xls
Reflexión en la contabilidad de transacciones mediante descarga de la solución estándar " 1C-Rarus: Back office, edición 5»
Realizar conciliación con el back office de la disponibilidad de valores para cada cliente.
Disponibilidad de un mecanismo para verificar clientes y contrapartes de conformidad con la Ley Federal de 7 de agosto de 2001 No. 115-FZ "Sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) del producto del delito y la financiación del terrorismo"
Formación del informe “FES sobre transacciones sujetas a control obligatorio” de acuerdo con la Directiva del Banco de Rusia de 15 de diciembre de 2014 No. 3484-U “Sobre el procedimiento de presentación por parte de organizaciones financieras no crediticias al organismo autorizado de información prevista por la Ley federal "Sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) de ingresos obtenidos por medios delictivos y la financiación del terrorismo"

Beneficios del programa " 1C-Rarus: Back office, edición 5»:

El primer programa de contabilidad interna en la plataforma 1C: Enterprise, que data de 1997.
Amplia gama de tipos de valores y transacciones tomadas en cuenta.
Contabilidad interna de las actividades de intermediario, corretaje y actividades bajo acuerdos individuales de administración de fideicomisos en una base de información unificada
Posibilidad de contabilizar varios participantes profesionales en una única base de información.
Posibilidad de cargar datos en el programa “1C-Rarus: Organización financiera sin crédito, edición 1” para “1C: Enterprise 8” para la generación automática de documentos y transacciones para cuentas contables y fiscales.
Posibilidad de cargar datos a una solución estándar " 1C-Rarus: Depósito, edición 2»
La capacidad de personalizar de manera flexible el programa para adaptarlo a las necesidades específicas de la empresa.

Sistema de programa "1C: Enterprise 8"

Sistema de programa "1C: Empresa 8" incluye una plataforma y soluciones de aplicaciones desarrolladas sobre su base para automatizar las actividades de organizaciones e individuos. La plataforma en sí no es un producto de software para uso de usuarios finales, que normalmente trabajan con una de las muchas soluciones de aplicaciones (configuraciones) desarrolladas en la plataforma. Este enfoque le permite automatizar varios tipos de actividades utilizando una única plataforma tecnológica.

La flexibilidad de la plataforma le permite utilizar 1C: Empresa 8 en una amplia variedad de áreas:

automatización de empresas manufactureras y comerciales, organizaciones presupuestarias y financieras, empresas del sector de servicios, etc.
apoyo a la gestión operativa de la empresa
automatización de actividades organizativas y económicas.
mantener registros contables con varios planes de cuentas y mediciones contables arbitrarias, informes regulados
amplias oportunidades para contabilidad de gestión e informes analíticos, soporte para contabilidad multidivisa
resolución de problemas de planificación, presupuestación y análisis financiero
gestion de nominas y personal
otras aplicaciones

Plataforma 1C: Empresa 8 se creó teniendo en cuenta 6 años de experiencia en el uso del sistema de software 1C: Enterprise 7.7, que utilizan decenas de miles de desarrolladores. A pesar de cambios significativos, la nueva versión 8 mantuvo la continuidad ideológica con las versiones anteriores.

La empresa 1C produce soluciones de aplicaciones producidas en masa diseñadas para automatizar tareas típicas de contabilidad y gestión en empresas comerciales del sector real y organizaciones presupuestarias. Cada producto de software combina el uso de soluciones estándar (comunes para todos o varios programas) y la máxima consideración de las características específicas de la tarea de una industria o tipo de actividad de la empresa en particular.

Las soluciones de aplicaciones industriales y regionales son creadas por socios de desarrollo y están diseñadas para automatizar ciertas áreas o áreas de actividad empresarial. Todos ellos están certificados según los requisitos. "1C: compatible".

Herramienta de desarrollador "1C: Biblioteca de subsistemas estándar 8.2"(BSP) proporciona un conjunto de subsistemas funcionales universales y tecnología para desarrollar soluciones de aplicaciones en la plataforma. "1C: Empresa 8.2". Con BSP, puede crear rápidamente nuevas configuraciones con funcionalidad básica ya preparada, así como incluir bloques funcionales ya preparados en configuraciones existentes. El uso de BSP en el desarrollo de soluciones de aplicaciones también permitirá lograr una mayor estandarización de las configuraciones, lo que reducirá el tiempo de estudio e implementación de soluciones de aplicaciones debido a su unificación según el conjunto de subsistemas estándar utilizados.

Las implementaciones las llevan a cabo socios implementadores e implementan las características específicas de una empresa en particular o los deseos especiales del cliente.

Las implementaciones y adaptaciones de las soluciones de aplicaciones también pueden ser realizadas por los especialistas de TI del cliente, de forma independiente o en colaboración con socios de implementación.

Experiencia en implementación de soluciones de aplicaciones en la plataforma. 1C: Empresa 8 muestra que el sistema permite resolver problemas de diversos grados de complejidad, desde la automatización de un lugar de trabajo hasta la creación de sistemas de información para toda la empresa.

Al mismo tiempo, la implementación de un gran sistema de información impone mayores requisitos en comparación con una implementación pequeña o mediana. Un sistema de información a escala empresarial debe proporcionar un rendimiento aceptable en condiciones de trabajo simultáneo e intensivo de una gran cantidad de usuarios que utilizan los mismos recursos de información y hardware de forma competitiva.

El producto de software “1C-Rarus: Fondos mutuos de inversión, Edición 2” está diseñado para automatizar la contabilidad de fondos mutuos de inversión abiertos, de intervalo y cerrados. Al desarrollar una solución estándar, se tuvieron en cuenta los requisitos del Servicio Federal de Mercados Financieros para las actividades de las sociedades gestoras de fondos mutuos de inversión y depositarios especializados. La solución fue desarrollada en la plataforma 1C:Enterprise 8. Una plataforma tecnológica flexible le permite implementar una amplia funcionalidad de una solución estándar, que incluye:

Realizar transacciones sobre varios fondos mutuos de inversión en una única base de datos de información;
contabilidad de valores
- Contabilización de valores por emisión;
- Contabilidad de valores por parte de depositarios;
- Contabilizar la cancelación del valor de los valores utilizando los métodos FIFO, LIFO o precio promedio en el momento de la transacción;
- La capacidad de buscar automáticamente cotizaciones para la revaluación de valores en varias bolsas, dependiendo de la prioridad establecida de las bolsas, y la revaluación para una plataforma comercial específicamente especificada;
- La capacidad de reflejar las transacciones cambiarias y extrabursátiles en la contabilidad manualmente o mediante la descarga de informes de corredores (formato .txt, .dbf o .xls);
- Posibilidad de descargar cotizaciones de valores desde archivos suministrados por las principales plataformas comerciales (MICEX, RTS, Bolsa de San Petersburgo);

Contabilidad de bienes inmuebles y derechos de propiedad.
- Adquisición y venta de bienes inmuebles y derechos de propiedad;
- Adquisición y venta de acciones de LLC;
- Alquiler de objetos inmobiliarios;
- Modernización.
Contabilización de la cancelación de acciones mediante los métodos FIFO, LIFO o a solicitud del accionista;
Aplicación del principio de partida doble en el registro de transacciones. Las cuentas del plan de cuentas autónomo se utilizan como registros contables. El movimiento de cuentas se realiza mediante documentos que generan automáticamente contabilizaciones en cuentas;
La capacidad de realizar algunas operaciones ingresando entradas manuales;
Realización de operaciones de adquisición, canje y amortización de acciones con cálculo automático de primas, descuentos e impuesto sobre la renta de las personas físicas;
Devengo de reservas para retribuciones de la sociedad gestora, gastos de depositario especializado, registrador, auditor, tasador;
Devengo de retribuciones y gastos relacionados con las actividades de la sociedad gestora;
Cálculo automático del NAV teniendo en cuenta los documentos reglamentarios vigentes;
Formación de estados financieros estándar (SALT, SALT para una cuenta, análisis de cuenta, etc.);
Generación automática de informes mensuales regulados teniendo en cuenta la normativa vigente del Servicio Federal de Mercados Financieros;
Generación de diversos informes analíticos y de gestión.

¡Nota! Se ofrecen horas de especialista gratuitas a los usuarios finales solo al comprar la entrega básica de PIF rev 2 o la entrega básica de PIF rev. 2 junto con licencias adicionales

Nombre

Precio RUR

Sobre el producto
"Ortikon: Gestión de fondos mutuos de inversión" (UIF) en la plataforma "1C:Enterprise 8" le permite mantener una contabilidad automatizada de fondos mutuos de inversión abiertos, de intervalo y cerrados.

Funcionalidad de "Ortikon: Gestión de fondos mutuos":

· Contabilidad de bienes de fondos mutuos;

· Contabilización de los flujos de efectivo de fondos mutuos;

· Mantener un registro de accionistas de fondos mutuos;

· Reflejo de operaciones de colocación, rescate y canje de participaciones de fondos mutuos;

· Contabilidad del estado de la solicitud de fondo mutuo;

· Devengo de reservas para remuneraciones de la sociedad gestora;

· Contabilización de la recepción de valores, cancelaciones utilizando los métodos FIFO, LIFO o precio promedio;

· Contabilización de bienes en fondos mutuos cerrados;

· Cálculo del NAV de fondos y valor de las acciones.

La sección “Operaciones con el Banco Central” está compuesta por:

· Mantener un directorio del Banco Central, cotizaciones, listados y otras características;

· Transacciones con el Banco Central. Tipo de operación: compra y venta, permuta y ventanilla. Cancelación de valores mediante el método seleccionado (FIFO, LIFO y precio medio);

· Redención del cupón del Banco Central;

· Redención del Banco Central, parcial y completa;

· Revaluación del Banco Central y revaluación de los activos en efectivo;

· Conversión de valores - conversión de valores;

· Ingreso de saldos de valores: un documento oficial para ingresar datos sobre los valores de fondos mutuos;

· Contabilidad de depósitos e IVA, cálculo de intereses;

El apartado “Operaciones con acciones” está compuesto por:

· Mantener un directorio de Accionistas (Contrapartes);

· Solicitudes de accionistas. Tipos de aplicaciones: compra, canje, canje;

· Transacciones con acciones basadas en una aplicación;

· Transferencia de acciones para cambio de propiedad;

· Contabilidad del estado de la solicitud de fondo mutuo;

· Cálculo automático del IRPF al amortizar acciones y pagar rentas a los accionistas.

El apartado “Operaciones patrimoniales para fondos mutuos cerrados” consta de:

Aceptación de propiedad para contabilidad;

Emisión de acciones (en el balance de un fondo mutuo cerrado), cancelación del registro de propiedad;

Revalorización de bienes;

Devengo de alquiler;

Venta de propiedad.

Operaciones regulatorias:

· Acumulación de reservas;

· Devengo de remuneraciones y otras cuentas por pagar;

· Revaluación de activos (CB, propiedad);

· Extracto bancario para reflejar los flujos de efectivo;

· Cálculo del NAV de los fondos y del valor de las acciones;

· Cierre de mes.

· Cierre de año

Informes según Resolución de la Comisión Federal para el Mercado de Valores de la Federación de Rusia:

· Diario contable;

· Listado de inmuebles.

Declaración de impuestos:

· Declaración de IVA;

· Declaración del impuesto sobre la propiedad (incluidos los pagos anticipados);

· Declaración del impuesto territorial (incluidos los pagos anticipados);

Informes analíticos:

· Certificado NAV

· Registro de accionistas

· Registros de cuentas de tránsito

· Informe sobre la inclusión de DS en el fondo mutuo

· Rentabilidad de acciones

· Dinámica del precio de las acciones

· Cuadro de cotizaciones

· Declaración del IRPF para el accionista

Funciones de servicio:

Los informes de fondos mutuos se suministran como un paquete separado, teniendo en cuenta 4715-U y 532-U en formato xbrl.