خانه » فناوری پیشرفته

دانلود بخش صندوق های سرمایه گذاری مشترک ویرایش 2. بازار اوراق بهادار


نرم افزار " 1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ویرایش 2» برای خودکارسازی حسابداری صندوق های سرمایه گذاری مشترک باز، بازه ای و بسته طراحی شده است. هنگام توسعه یک راه حل استاندارد، الزامات خدمات بازارهای مالی فدرال برای فعالیت های شرکت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری متقابل و سپرده گذاری های تخصصی در نظر گرفته شد. این راه حل بر روی پلت فرم 1C: Enterprise 8 توسعه یافته است. یک پلت فرم فن آوری انعطاف پذیر به شما امکان می دهد عملکردهای گسترده ای از یک راه حل استاندارد را پیاده سازی کنید، این موارد عبارتند از:

  • انجام معاملات در چندین صندوق سرمایه گذاری مشترک در یک پایگاه اطلاعاتی واحد.
  • حسابداری اوراق بهادار
  • حسابداری اوراق بهادار بر اساس انتشار؛
  • حسابداری اوراق بهادار توسط سپرده گذاران؛
  • حسابداری برای حذف ارزش اوراق بهادار با استفاده از روش های FIFO، LIFO یا قیمت متوسط ​​در زمان معامله.
  • امکان جستجوی خودکار مظنه برای تجدید ارزیابی اوراق بهادار در چندین بورس، بسته به اولویت تعیین شده مبادلات، و ارزیابی مجدد برای یک پلت فرم معاملاتی مشخص.
  • امکان انعکاس معاملات مبادله و خارج از بورس در حسابداری به صورت دستی یا از طریق دانلود از گزارش های کارگزار (فرمت txt، .dbf یا .xls).
  • امکان دانلود مظنه اوراق بهادار از فایل های عرضه شده توسط پلتفرم های اصلی معاملاتی (MICEX، RTS، بورس اوراق بهادار سن پترزبورگ).
  • حسابداری املاک و حقوق مالکیت
  • تحصیل و فروش املاک و حقوق مالکیت؛
  • خرید و فروش سهام در LLC؛
  • اجاره اشیاء ملکی؛
  • نوسازی.
  • حسابداری برای حذف سهام با استفاده از روش های FIFO، LIFO یا به درخواست سهامدار.
  • استفاده از اصل ورود دوگانه هنگام ثبت تراکنش ها. حساب های موجود در نمودار حساب های خود پشتیبان به عنوان ثبت حسابداری استفاده می شود. حرکت از طریق حساب ها توسط اسنادی انجام می شود که به طور خودکار پست های حساب را ایجاد می کنند.
  • امکان انجام برخی عملیات با وارد کردن ورودی های دستی؛
  • انجام معاملات برای تحصیل، مبادله و بازخرید سهام با محاسبه خودکار حق بیمه، تخفیف و مالیات بر درآمد شخصی.
  • انباشت ذخایر برای پاداش شرکت مدیریت، هزینه های سپرده گذاری تخصصی، ثبت، حسابرس، ارزیاب.
  • تعهدی حق الزحمه و هزینه های مربوط به فعالیت های شرکت مدیریت؛
  • محاسبه خودکار NAV با در نظر گرفتن اسناد نظارتی فعلی.
  • تشکیل صورتهای مالی استاندارد (SALT، SALT برای حساب، تجزیه و تحلیل حساب و غیره)؛
  • تولید خودکار گزارش های تنظیم شده ماهانه با در نظر گرفتن مقررات جاری خدمات بازارهای مالی فدرال.
  • تولید انواع گزارش های تحلیلی و مدیریتی.
نام برنامه
قیمت
1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ویرایش 2 90000
مجوز اضافی برای 1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، نسخه 2 برای 1 محل کار
9000
مجوز اضافی برای 1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، نسخه 2 برای 3 ایستگاه کاری 24000
مجوز اضافی برای 1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، نسخه 2 برای 5 ایستگاه کاری
39000
مجوز اضافی برای 10 ایستگاه کاری برای 1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ویرایش 2
60000

شرکت 1C-Rarus 12 سال است که در بازار فناوری اطلاعات فعالیت می کند که از این مدت بیش از 5 سال است که خدمات اتوماسیون را به شرکت های سرمایه گذاری، فعالان بازار اوراق بهادار، سپرده گذاران و شرکت های مالی ارائه می دهد. در این مدت، پروژه های اتوماسیون برای چندین ده شرکت مدیریت صندوق سرمایه گذاری متقابل تکمیل شد، از جمله: Alfa Capital، Alliance-Rosno، Petrovsky Fund House، Basis-Invest Management، شرکت مدیریت فینکام، "رشد سرمایه" و غیره.

در می 2006، یک محصول نرم افزاری جدید "1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، نسخه 2" منتشر شد. یک راه حل آماده برای خودکارسازی حسابداری صندوق های سرمایه گذاری متقابل باز و بازه ای (UIF) بر روی پلت فرم 1C: Enterprise 8.0 توسعه یافته است. هنگام توسعه یک راه حل استاندارد، الزامات خدمات بازارهای مالی فدرال برای فعالیت های شرکت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری متقابل و سپرده گذاری های تخصصی در نظر گرفته شد.

این برنامه به شما امکان می دهد فرآیندهای تجاری اصلی شرکت های مدیریت صندوق های مشترک را خودکار کنید:

انجام معاملات در چندین صندوق سرمایه گذاری مشترک در یک پایگاه اطلاعاتی واحد.

حسابداری اوراق بهادار بر اساس انتشار، سپرده گذاری، حذف ارزش اوراق بهادار با استفاده از روش های FIFO، LIFO یا میانگین قیمت در زمان معامله.

حسابداری برای حذف سهام با استفاده از روش های FIFO، LIFO یا به درخواست سهامدار.

محصول نرم افزاری "" برای خودکارسازی حسابداری و حسابداری مالیاتی در بازار اوراق بهادار طراحی شده است:

  • شرکت‌کنندگان حرفه‌ای در بازار اوراق بهادار که دارای مجوز مشارکت حرفه‌ای برای انجام فعالیت‌های مرتبط با مدیریت امانی اوراق بهادار، نگهداری سوابق برای مشتریان - بنیانگذاران مدیریت اعتماد، که سازمان‌های مالی غیر اعتباری نیستند.
  • سازمان های دیگری که درگیر خرید و فروش اوراق بهادار هستند که این نوع فعالیت برای آنها اصلی نیست
  • سایر سازمان ها سوابق وام ها و وام های دریافتی (صدور) را نگهداری می کنند

1C-Rarus: حسابداری اوراق بهادار، ویرایش 3» کاملاً با نیازهای یک سرمایه گذاری واقعی، مدیریت یا هر شرکت دیگری که اوراق بهادار خرید و فروش می کند، سازگار است.

1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ویرایش 2

نرم افزار " 1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، ویرایش 2» (« 1C-Rarus: PIF، ed.2") به شما امکان می دهد حسابداری صندوق های متقابل (صندوق های سرمایه گذاری متقابل باز، بازه ای و بسته از همه نوع) و همچنین پس انداز بازنشستگی صندوق های بازنشستگی غیر دولتی را خودکار کنید. هنگام توسعه برنامه، الزامات بانک مرکزی فدراسیون روسیه برای فعالیت های شرکت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری متقابل و سپرده گذاری های تخصصی در نظر گرفته شد.

راه حل " 1C-Rarus: PIF، نسخه 2» توسط بیش از 140 شرکت مدیریت انتخاب شد.

در محصول نرم افزاری " 1C-Rarus: PIF، نسخه 2» آخرین تغییرات در قوانین حسابداری در نظر گرفته شده است:

  • دستورالعمل بانک روسیه مورخ 13 ژانویه 2017 به شماره 4263-U "در مورد زمان بندی و روش تهیه و ارسال گزارش تراکنش های نقدی توسط موسسات مالی غیر اعتباری به بانک روسیه"
  • دستورالعمل بانک روسیه مورخ 02/08/2018 شماره 4715-U "در مورد فرم ها، روش ها و مهلت های تهیه و ارسال گزارش ها به بانک روسیه توسط صندوق های سرمایه گذاری سهامی، شرکت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، متقابل صندوق ها و صندوق های بازنشستگی غیردولتی» (ثبت شده در وزارت دادگستری روسیه در تاریخ 13.04.2018 N 50765)
  • دستورالعمل بانک روسیه مورخ 5 سپتامبر 2016 شماره 4129-U "در مورد ترکیب و ساختار دارایی های صندوق های سرمایه گذاری سهامی و دارایی های صندوق های سرمایه گذاری متقابل"

1C-Rarus: Depository، ویرایش 2

محصول نرم افزاری "" برای خودکارسازی حسابداری سپرده گذاری سازمان های فعال در بازار اوراق بهادار طراحی شده است. هنگام توسعه تنظیمات، الزامات بانک مرکزی فدراسیون روسیه و PARTAD برای حسابداری معاملات در بازار اوراق بهادار در نظر گرفته شد. این توسعه به طور مشترک با شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها انجام شد.

« 1C-Rarus: Depository، ویرایش 2» کمک می کند:

  • کارکنان سپرده گذاری یک شرکت سرمایه گذاری با در نظر گرفتن اوراق بهادار سپرده گذاران، گزارش های تنظیم شده و تحلیلی را با در نظر گرفتن الزامات قانون ایجاد می کنند.
  • سازماندهی یک فضای اطلاعاتی واحد برای حسابداری داخلی و سپرده گذاری یک شرکت سرمایه گذاری و یک بانک

در محصول نرم افزاری " 1C-Rarus: Depository، ویرایش 2» آخرین تغییرات در قانون حسابداری سپرده گذاری در نظر گرفته شده است:

  • مقررات بانک روسیه مورخ 13 نوامبر 2015 شماره 503-P "در مورد روند افتتاح و نگهداری حساب های اوراق بهادار و سایر حساب ها توسط سپرده گذاران"
  • مقررات بانک روسیه مورخ 13 مه 2016 شماره 542-P "در مورد الزامات اجرای فعالیت های سپرده گذاری هنگام ایجاد سوابق بر اساس اسناد مربوط به نگهداری حسابداری سپرده گذاری و همچنین اسناد مربوط به ثبت و انتقال. حقوق اوراق بهادار و اسناد مشخص شده در حین نگهداری"

1C-Rarus: Back Office، نسخه 5

محصول نرم افزاری "" برای خودکارسازی حسابداری داخلی سازمان های فعال در بازار اوراق بهادار، از جمله موسسات اعتباری (بانک ها) طراحی شده است. هنگام توسعه نرم افزار، الزامات بانک مرکزی فدراسیون روسیه و NAUFOR برای حسابداری معاملات در بازار اوراق بهادار در نظر گرفته شد. توسعه به طور مشترک با شرکت های سرمایه گذاری و مدیریت انجام شد.

با تشکر از معماری پلت فرم 1C: Enterprise 8، جریان اسناد برنامه " 1C-Rarus: Back Office، نسخه 5» کاملاً با نیازهای یک شرکت سرمایه گذاری یا مدیریت واقعی سازگار است.

در محصول نرم افزاری " 1C-Rarus: Back Office، نسخه 5» آخرین تغییرات در قوانین مربوط به حسابداری داخلی و گزارشگری در نظر گرفته شده است:

  • مقررات مربوط به قوانین حفظ حسابداری داخلی توسط شرکت کنندگان حرفه ای در بازار اوراق بهادار که فعالیت های کارگزاری، فعالیت های معامله گر و فعالیت های مدیریت اوراق بهادار را انجام می دهند (تصویب بانک روسیه در 31 ژانویه 2017 N 577-P) (ثبت شده در وزارت دادگستری). روسیه در 22 مه 2017 N 46772)
  • مقررات بانک روسیه مورخ 3 اوت 2015 N 482-P "در مورد الزامات یکسان برای قوانین انجام فعالیت های مدیریت اوراق بهادار، برای روش افشای اطلاعات توسط مدیران، و همچنین الزامات با هدف از بین بردن تضاد منافع مدیر"
  • دستورالعمل بانک روسیه مورخ 27 نوامبر 2017 به شماره 4621-U "در مورد فرم ها، مهلت ها و روش های تنظیم و ارائه گزارش های شرکت کنندگان حرفه ای در بازار اوراق بهادار، سازمان دهندگان تجارت، سازمان های تسویه حساب و افرادی که وظایف یک مرکز مرکزی را انجام می دهند. طرف مقابل، و همچنین سایر اطلاعات به بانک مرکزی فدراسیون روسیه"

مزایای برنامه " 1C-Rarus: حسابداری اوراق بهادار، ویرایش 3»:

  • این برنامه با در نظر گرفتن آخرین پیشرفت های شرکت 1C با استفاده از مکانیسم فرم های کنترل شده ایجاد شده است
  • حسابداری فعالیت ها و فعالیت های خود برای مدیریت اعتماد فردی در یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه
  • امکان تعدیل انعطاف پذیر سیاست های حسابداری اوراق بهادار برای سازمان خود و مشتریان تحت قراردادهای مدیریت امانت - اشخاص حقوقی غیر انتفاعی
  • بیش از پانزده گزارش برای تجزیه و تحلیل معاملات اوراق بهادار
  • امکان دانلود اطلاعات از سیستم " 1C-Rarus: Back Office، نسخه 5»

مزایای برنامه " 1C-Rarus: PIF، نسخه 2»:

  • اولین برنامه تکراری برای داخلی و حسابداری وجوه متقابل در پلتفرم 1C: Enterprise که به سال 2004 بازمی گردد.
  • امکان نگهداری تعداد نامحدودی از صندوق های سرمایه گذاری باز، صندوق های سرمایه گذاری فردی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک بسته در یک پایگاه داده بدون پرداخت اضافی
  • امکان مدیریت پس انداز بازنشستگی بدون پرداخت اضافی
  • طیف گسترده ای از انواع دارایی ها و معاملات در نظر گرفته شده است
  • امکان سفارشی سازی گزارش های تنظیم شده
  • امکان سفارشی سازی انعطاف پذیر برنامه مطابق با نیازهای خاص شرکت

عملکرد پایه " 1C-Rarus: Depository، ویرایش 2»:

  • عملیات اداری
  • عملیات موجودی
  • عملیات پیچیده
  • عملیات جهانی
  • عملیات اطلاعاتی
  • حسابداری دارایی
  • دانلود و به روز رسانی خودکار فهرست اوراق بهادار هنگام اتصال مکانیسم NSD API (در صورت توافق با CJSC NSD)
  • انعکاس در حسابداری معاملات بورس و خارج از بورس به صورت دستی یا از طریق دانلود از گزارش های صرافی، گزارش های کارگزار (فرمت xml، txt (csv)، dbf یا xls) به طور جداگانه برای هر تراکنش، گردش خرید و فروش یا تغییر موقعیت
  • دانلود مظنه از فایل های عرضه شده توسط پلتفرم های اصلی معاملاتی (صرافی مسکو)، از سایر پلتفرم های معاملاتی از فایل ها با فرمت های xml، txt (csv)، dbf یا xls
  • بازتاب در حسابداری معاملات با دانلود از راه حل استاندارد " 1C-Rarus: Back Office، نسخه 5»
  • انجام مصالحه با دفتر پشتیبان در مورد در دسترس بودن اوراق بهادار برای هر مشتری
  • در دسترس بودن مکانیزمی برای بررسی مشتریان و طرفین مطابق با قانون فدرال 7 آگوست 2001 شماره 115-FZ "در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم"
  • تشکیل گزارش "FES در مورد معاملات مشمول کنترل اجباری" مطابق با دستورالعمل بانک روسیه مورخ 15 دسامبر 2014 شماره 3484-U "در مورد روش ارائه توسط سازمان های مالی غیر اعتباری به نهاد مجاز اطلاعات ارائه شده توسط قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) درآمد حاصل از جنایت و تامین مالی تروریسم"

مزایای برنامه " 1C-Rarus: Back Office، نسخه 5»:

  • اولین برنامه حسابداری داخلی در پلتفرم 1C: Enterprise که به سال 1997 بازمی گردد
  • طیف گسترده ای از انواع اوراق بهادار و معاملات در نظر گرفته شده است
  • حسابداری داخلی نمایندگی، فعالیت های کارگزاری و فعالیت های تحت قراردادهای مدیریت اعتماد فردی در یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه
  • امکان حسابداری چند شرکت کننده حرفه ای در یک پایگاه اطلاعاتی واحد
  • امکان بارگذاری داده ها در برنامه "1C-Rarus: سازمان مالی غیر اعتباری، ویرایش 1" برای "1C: Enterprise 8" برای تولید خودکار اسناد و تراکنش های حسابداری و مالیاتی
  • امکان آپلود داده ها در یک راه حل استاندارد " 1C-Rarus: Depository، ویرایش 2»
  • امکان سفارشی سازی انعطاف پذیر برنامه مطابق با نیازهای خاص شرکت

سیستم برنامه "1C: Enterprise 8"

سیستم برنامه "1C: Enterprise 8"شامل یک پلت فرم و راه حل های کاربردی است که بر اساس آن برای خودکارسازی فعالیت های سازمان ها و افراد توسعه یافته است. پلتفرم خود یک محصول نرم افزاری برای استفاده توسط کاربران نهایی نیست، که معمولاً با یکی از بسیاری از راه حل های کاربردی (پیکربندی) توسعه یافته بر روی پلت فرم کار می کنند. این رویکرد به شما این امکان را می دهد که انواع مختلف فعالیت ها را با استفاده از یک پلت فرم فناوری واحد خودکار کنید.

انعطاف پذیری پلت فرم به شما امکان استفاده از آن را می دهد 1C: Enterprise 8در زمینه های مختلف:

  • اتوماسیون شرکت های تولیدی و تجاری، سازمان های بودجه ای و مالی، شرکت های بخش خدمات و غیره.
  • پشتیبانی از مدیریت عملیاتی شرکت
  • اتوماسیون فعالیت های سازمانی و اقتصادی
  • نگهداری سوابق حسابداری با چندین نمودار حسابداری و اندازه گیری های حسابداری دلخواه، گزارشگری تنظیم شده
  • فرصت های فراوان برای حسابداری مدیریت و گزارش های تحلیلی، پشتیبانی از حسابداری چند ارزی
  • حل مشکلات برنامه ریزی، بودجه و تحلیل مالی
  • حقوق و دستمزد و مدیریت پرسنل
  • برنامه های کاربردی دیگر

سکو 1C: Enterprise 8با در نظر گرفتن 6 سال تجربه در استفاده از سیستم نرم افزاری 1C: Enterprise 7.7 ایجاد شد که توسط ده ها هزار توسعه دهنده استفاده می شود. با وجود تغییرات قابل توجه، نسخه جدید 8 تداوم ایدئولوژیک را با نسخه های قبلی حفظ کرد.

شرکت 1C راه حل های کاربردی تولید انبوه را تولید می کند که برای خودکارسازی وظایف حسابداری و مدیریت معمولی در شرکت های تجاری در بخش واقعی و سازمان های بودجه ای طراحی شده اند. هر محصول نرم افزاری ترکیبی از استفاده از راه حل های استاندارد (مشترک برای همه یا چند برنامه) و حداکثر در نظر گرفتن ویژگی های وظیفه یک صنعت خاص یا نوع فعالیت شرکت است.

راه‌حل‌های کاربردی صنعتی و منطقه‌ای توسط شرکای توسعه ایجاد می‌شوند و برای خودکارسازی مناطق یا حوزه‌های خاصی از فعالیت سازمانی طراحی شده‌اند. همه آنها دارای گواهینامه مورد نیاز هستند "1C: سازگار".

ابزار توسعه دهنده "1C: کتابخانه زیرسیستم های استاندارد 8.2"(BSP) مجموعه ای از زیرسیستم های کاربردی و فناوری جهانی را برای توسعه راه حل های کاربردی بر روی پلت فرم ارائه می دهد "1C: Enterprise 8.2". با استفاده از BSP، می‌توانید به سرعت پیکربندی‌های جدیدی با قابلیت‌های اولیه آماده ایجاد کنید و همچنین بلوک‌های کاربردی آماده را در پیکربندی‌های موجود بگنجانید. استفاده از BSP در توسعه راه حل های کاربردی همچنین امکان دستیابی به استانداردسازی بیشتر تنظیمات را فراهم می کند که به دلیل یکسان سازی آنها بر اساس مجموعه زیرسیستم های استاندارد مورد استفاده، زمان مطالعه و اجرای راه حل های کاربردی را کاهش می دهد.

پیاده سازی ها توسط شرکای مجری انجام می شود و ویژگی های خاص یک شرکت خاص یا خواسته های خاص مشتری را اجرا می کند.

پیاده سازی و انطباق راه حل های کاربردی نیز می تواند توسط متخصصان فناوری اطلاعات مشتری، به طور مستقل یا با همکاری شرکای پیاده سازی انجام شود.

تجربه در پیاده سازی راه حل های کاربردی بر روی پلت فرم 1C: Enterprise 8نشان می دهد که این سیستم اجازه می دهد تا مشکلات با درجات مختلف پیچیدگی را حل کند - از خودکارسازی یک محل کار تا ایجاد سیستم های اطلاعاتی در سطح شرکت.

در عین حال، پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی بزرگ در مقایسه با یک پیاده سازی کوچک یا متوسط، الزامات بیشتری را تحمیل می کند. یک سیستم اطلاعاتی در مقیاس سازمانی باید عملکرد قابل قبولی را در شرایط کار همزمان و فشرده تعداد زیادی از کاربران که از همان اطلاعات و منابع سخت افزاری در حالت رقابتی استفاده می کنند، ارائه دهد.

محصول نرم افزاری "1C-Rarus: صندوق های سرمایه گذاری متقابل، نسخه 2" برای خودکارسازی حسابداری صندوق های سرمایه گذاری مشترک پایان باز، بازه ای و بسته طراحی شده است. هنگام توسعه یک راه حل استاندارد، الزامات خدمات بازارهای مالی فدرال برای فعالیت های شرکت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری متقابل و سپرده گذاری های تخصصی در نظر گرفته شد. این راه حل بر روی پلت فرم 1C: Enterprise 8 توسعه یافته است. یک پلت فرم فن آوری انعطاف پذیر به شما امکان می دهد عملکردهای گسترده ای از یک راه حل استاندارد را پیاده سازی کنید، این موارد عبارتند از:

  • انجام معاملات در چندین صندوق سرمایه گذاری مشترک در یک پایگاه اطلاعاتی واحد.
  • حسابداری اوراق بهادار
    • حسابداری اوراق بهادار بر اساس انتشار؛
    • حسابداری اوراق بهادار توسط سپرده گذاران؛
    • حسابداری برای حذف ارزش اوراق بهادار با استفاده از روش های FIFO، LIFO یا قیمت متوسط ​​در زمان معامله.
    • امکان جستجوی خودکار مظنه برای تجدید ارزیابی اوراق بهادار در چندین بورس، بسته به اولویت تعیین شده مبادلات، و ارزیابی مجدد برای یک پلت فرم معاملاتی مشخص.
    • امکان انعکاس معاملات مبادله و خارج از بورس در حسابداری به صورت دستی یا از طریق دانلود از گزارش های کارگزار (فرمت txt، .dbf یا .xls).
    • امکان دانلود مظنه اوراق بهادار از فایل های عرضه شده توسط پلتفرم های اصلی معاملاتی (MICEX، RTS، بورس اوراق بهادار سن پترزبورگ).
  • حسابداری املاک و حقوق مالکیت
    • تحصیل و فروش املاک و حقوق مالکیت؛
    • خرید و فروش سهام در LLC؛
    • اجاره اشیاء ملکی؛
    • نوسازی.
  • حسابداری برای حذف سهام با استفاده از روش های FIFO، LIFO یا به درخواست سهامدار.
  • استفاده از اصل ورود دوگانه هنگام ثبت تراکنش ها. حساب های موجود در نمودار حساب های خود پشتیبان به عنوان ثبت حسابداری استفاده می شود. حرکت از طریق حساب ها توسط اسنادی انجام می شود که به طور خودکار پست های حساب را ایجاد می کنند.
  • امکان انجام برخی عملیات با وارد کردن ورودی های دستی؛
  • انجام معاملات برای تحصیل، مبادله و بازخرید سهام با محاسبه خودکار حق بیمه، تخفیف و مالیات بر درآمد شخصی.
  • انباشت ذخایر برای پاداش شرکت مدیریت، هزینه های سپرده گذاری تخصصی، ثبت، حسابرس، ارزیاب.
  • تعهدی حق الزحمه و هزینه های مربوط به فعالیت های شرکت مدیریت؛
  • محاسبه خودکار NAV با در نظر گرفتن اسناد نظارتی فعلی.
  • تشکیل صورتهای مالی استاندارد (SALT، SALT برای حساب، تجزیه و تحلیل حساب و غیره)؛
  • تولید خودکار گزارش های تنظیم شده ماهانه با در نظر گرفتن مقررات جاری خدمات بازارهای مالی فدرال.
  • تولید انواع گزارش های تحلیلی و مدیریتی.

توجه داشته باشید!ساعات کار تخصصی رایگان فقط هنگام خرید تحویل اولیه PIF rev یا تحویل اولیه PIF rev به کاربران نهایی ارائه می شود. 2 همراه با مجوزهای اضافی


نام قیمت، مالش
  • در مورد محصول

    "Ortikon: مدیریت صندوق سرمایه گذاری متقابل" (UIF) در پلت فرم 1C:Enterprise 8. به شما امکان می دهد حسابداری خودکار صندوق های سرمایه گذاری مشترک باز، بازه ای و بسته را حفظ کنید.

    عملکرد "Ortikon: مدیریت صندوق متقابل":

    · حسابداری اموال صندوق سرمایه گذاری مشترک.

    · حسابداری جریانهای نقدی وجوه متقابل.

    · نگهداری ثبت نام از سهامداران صندوق سرمایه گذاری مشترک.

    · بازتاب عملیات جایابی، بازخرید و مبادله واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک.

    · حسابداری وضعیت درخواست صندوق سرمایه گذاری مشترک.

    · انباشت ذخایر برای پاداش شرکت مدیریت.

    · حسابداری برای دریافت اوراق بهادار، رد کردن با استفاده از روش های FIFO، LIFO یا قیمت متوسط.

    · حسابداری اموال تحت صندوق مشترک بسته.

    · محاسبه NAV وجوه و ارزش سهام.

    بخش «عملیات با بانک مرکزی» شامل موارد زیر است:

    · نگهداری دایرکتوری بانک مرکزی، مظنه ها، فهرست ها و سایر ویژگی ها.

    · معاملات با بانک مرکزی. نوع عملیات: خرید و فروش، معاوضه و خارج از بورس. رد اوراق بهادار با استفاده از روش انتخاب شده (FIFO، LIFO و قیمت متوسط).

    · بازخرید کوپن بانک مرکزی;

    · بازخرید بانک مرکزی جزئی و کامل.

    · تجدید ارزیابی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی های نقدی.

    · تبدیل اوراق بهادار - تبدیل اوراق بهادار;

    · وارد کردن مانده اوراق بهادار - یک سند رسمی برای وارد کردن داده ها در مورد اوراق بهادار صندوق های متقابل.

    · حسابداری سپرده ها و مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه بهره.

    بخش "عملیات با سهام" شامل موارد زیر است:

    · نگهداری فهرستی از سهامداران (طرفداران).

    · درخواست های سهامداران. انواع برنامه ها: خرید، بازخرید، مبادله.

    · معاملات با سهام بر اساس یک برنامه.

    · انتقال سهام به تغییر مالکیت.

    · حسابداری وضعیت درخواست صندوق سرمایه گذاری مشترک.

    · محاسبه خودکار مالیات بر درآمد شخصی هنگام بازخرید سهام و پرداخت درآمد به سهامداران.

    بخش "عملیات دارایی برای صندوق های مشترک بسته" شامل موارد زیر است:

    پذیرش ملک برای حسابداری؛

    انتشار سهام (در ترازنامه یک صندوق مشترک بسته)، حذف از ثبت املاک؛

    تجدید ارزیابی اموال؛

    تعهدی اجاره؛

    فروش ملک.

    عملیات نظارتی:

    · انباشت ذخایر.

    · تعهدی پاداش و سایر حسابهای پرداختنی.

    · تجدید ارزیابی دارایی ها (CB، دارایی).

    · صورت حساب بانکی برای انعکاس جریان های نقدی.

    · محاسبه NAV وجوه و ارزش سهام.

    · پایان ماه.

    · پایان سال

    گزارشات بر اساس قطعنامه کمیسیون فدرال بازار اوراق بهادار فدراسیون روسیه:

    · مجله حسابداری؛

    · فهرست اموال.

    گزارش مالیاتی:

    · اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده؛

    · اظهارنامه مالیات بر دارایی (شامل پیش پرداخت)؛

    · اظهارنامه مالیات بر زمین (شامل پیش پرداخت).

    گزارش های تحلیلی:

    · گواهی NAV

    · ثبت نام سهامداران

    · ثبت حسابهای حمل و نقل

    · گزارش در مورد گنجاندن DS در صندوق سرمایه گذاری مشترک

    · سود دهی را به اشتراک بگذارید

    · پویایی قیمت سهام

    · نمودار نقل قول

    · گزارش مالیات بر درآمد شخصی برای سهامدار

    توابع خدمات:

    گزارش صندوق سرمایه گذاری مشترک به صورت بسته جداگانه با در نظر گرفتن 4715-U و 532-U در قالب xbrl ارائه می شود.