Oprogramowanie " 1C-Rarus: Fundusze inwestycyjne, wydanie 2» przeznaczony jest do automatyzacji księgowości funduszy inwestycyjnych otwartych, interwałowych i zamkniętych. Opracowując standardowe rozwiązanie, wzięto pod uwagę wymagania Federalnej Służby Rynków Finansowych dotyczące działalności towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi i wyspecjalizowanych depozytów. Rozwiązanie zostało opracowane na platformie 1C:Enterprise 8. Elastyczna platforma technologiczna pozwala na realizację szerokiej funkcjonalności standardowego rozwiązania, do których zaliczają się:
- Prowadzenie transakcji na kilku funduszach inwestycyjnych w jednej bazie danych;
- Rachunkowość papierów wartościowych
- Rachunkowość papierów wartościowych według emisji;
- Księgowanie papierów wartościowych przez depozytariuszy;
- Rozliczenie odpisu wartości papierów wartościowych metodą FIFO, LIFO lub ceny średniej w momencie zawarcia transakcji;
- Możliwość zarówno automatycznego wyszukiwania kwotowań przeszacowania papierów wartościowych na kilku giełdach, w zależności od ustawionego priorytetu giełd, jak i przeszacowania dla specjalnie określonej platformy transakcyjnej;
- Możliwość uwzględnienia transakcji giełdowych i pozagiełdowych w księgowości ręcznie lub poprzez pobranie z raportów brokerskich (format .txt, .dbf lub .xls);
- Możliwość pobierania notowań papierów wartościowych z plików dostarczanych przez główne platformy transakcyjne (MICEX, RTS, Giełda Papierów Wartościowych w Petersburgu);
- Rachunkowość nieruchomości i praw majątkowych
- Nabywanie i sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych;
- Nabycie i sprzedaż udziałów w LLC;
- Wynajem obiektów majątkowych;
- Modernizacja.
- Rozliczenie umorzenia akcji metodą FIFO, LIFO lub na wniosek akcjonariusza;
- Stosowanie zasady podwójnego zapisu przy ewidencjonowaniu transakcji. Konta w samonośnym planie kont służą jako rejestry księgowe. Poruszanie się po rachunkach odbywa się za pomocą dokumentów, które automatycznie generują księgowania rachunków;
- Możliwość wykonania niektórych operacji poprzez ręczne wprowadzanie wpisów;
- Przeprowadzanie transakcji nabycia, zamiany i umorzenia akcji z automatycznym naliczeniem premii, dyskonta i podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Tworzenie rezerw na wynagrodzenia spółki zarządzającej, wydatki wyspecjalizowanego depozytariusza, rejestratora, audytora, rzeczoznawcy;
- Naliczanie wynagrodzeń i wydatków związanych z działalnością spółki zarządzającej;
- Automatyczne obliczanie NAV z uwzględnieniem aktualnych dokumentów regulacyjnych;
- Tworzenie standardowych sprawozdań finansowych (SALT, SALT do konta, analiza konta itp.);
- Automatyczne generowanie miesięcznych raportów regulowanych z uwzględnieniem aktualnych przepisów Federalnej Służby Rynków Finansowych;
- Generowanie różnorodnych raportów analitycznych i zarządczych.
| Nazwa programu |
Cena |
| 1C-Rarus: Fundusze inwestycyjne, wydanie 2 | 90000 |
| Dodatkowa licencja na 1C-Rarus: Fundusze inwestycyjne, edycja 2 na 1 miejsce pracy |
9000 |
| Dodatkowa licencja na 1C-Rarus: Fundusze inwestycyjne, edycja 2 na 3 stanowiska | 24000 |
| Dodatkowa licencja na 1C-Rarus: Fundusze inwestycyjne, edycja 2 na 5 stanowisk pracy |
39000 |
| Dodatkowa licencja na 10 stanowisk dla 1C-Rarus: Fundusze Inwestycyjne, edycja 2 |
60000 |
Firma 1C-Rarus działa na rynku IT od 12 lat, z czego od ponad 5 lat świadczy usługi automatyzacji firmom inwestycyjnym, uczestnikom rynku papierów wartościowych, depozytom i korporacjom finansowym. W tym czasie zrealizowano projekty automatyzacyjne dla kilkudziesięciu towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi, m.in.: Alfa Capital, Alliance-Rosno, Petrovsky Fund House, Basis-Invest Management Company, Fincom Management Company, „Capital Growth” i innych.
W maju 2006 roku ukazało się nowe oprogramowanie „1C-Rarus: Mutual Investment Funds, Edition 2”. Gotowe rozwiązanie do automatyzacji księgowości otwartych i interwałowych funduszy inwestycyjnych (UIF) zostało opracowane na platformie 1C:Enterprise 8.0. Opracowując standardowe rozwiązanie, wzięto pod uwagę wymagania Federalnej Służby Rynków Finansowych dotyczące działalności towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi i wyspecjalizowanych depozytów.
Program pozwala zautomatyzować główne procesy biznesowe towarzystw funduszy inwestycyjnych:
Prowadzenie transakcji na kilku funduszach inwestycyjnych w jednej bazie danych;
Rozliczanie papierów wartościowych metodą emisji, depozytu, odpisem wartości papierów wartościowych metodą FIFO, LIFO lub średnią ceną w momencie zawarcia transakcji;
Rozliczenie umorzenia akcji metodą FIFO, LIFO lub na wniosek akcjonariusza;
Oprogramowanie „” przeznaczone jest do automatyzacji księgowości i rachunkowości podatkowej na rynku papierów wartościowych:
- Profesjonalni uczestnicy rynku papierów wartościowych posiadający licencję uczestnika zawodowego na prowadzenie działalności związanej z zarządzaniem papierami wartościowymi powierniczymi, prowadzenie dokumentacji na rzecz klientów – założycieli zarządzania powierniczego, którzy nie są niekredytowymi organizacjami finansowymi
- Inne organizacje zajmujące się kupnem i sprzedażą papierów wartościowych, dla których ten rodzaj działalności nie jest główny
- Inne organizacje prowadzące ewidencję otrzymanych (udzielonych) kredytów i pożyczek
1C-Rarus: Rachunkowość papierów wartościowych, wydanie 3» doskonale dopasowuje się do potrzeb realnej firmy inwestycyjnej, zarządzającej czy innej firmy zajmującej się kupnem i sprzedażą papierów wartościowych.
1C-Rarus: Fundusze inwestycyjne, wydanie 2
Oprogramowanie " 1C-Rarus: Fundusze inwestycyjne, wydanie 2» (« 1C-Rarus: PIF, wyd.2„) pozwala zautomatyzować księgowość funduszy inwestycyjnych (otwartych, interwałowych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych wszelkiego rodzaju), a także oszczędności emerytalnych niepaństwowych funduszy emerytalnych. Przy opracowywaniu programu wzięto pod uwagę wymagania Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej dotyczące działalności spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi i wyspecjalizowanych depozytów.
Rozwiązanie " 1C-Rarus: PIF, wydanie 2» wybrało ponad 140 firm zarządzających.
W oprogramowaniu „ 1C-Rarus: PIF, wydanie 2» uwzględniono najnowsze zmiany w przepisach księgowych:
- Dyrektywa Banku Rosji z dnia 13 stycznia 2017 r. Nr 4263-U „W sprawie terminów i trybu sporządzania i przesyłania raportów o transakcjach gotówkowych przez niekredytowe instytucje finansowe do Banku Rosji”
- Dyrektywa Banku Rosji z dnia 02.08.2018 nr 4715-U „W sprawie form, trybu i terminów sporządzania i składania raportów do Banku Rosji przez fundusze inwestycyjne akcyjne, spółki zarządzające funduszami inwestycyjnymi, fundusze inwestycyjne fundusze i niepaństwowe fundusze emerytalne” (zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Rosji w dniu 13.04.2018 N 50765)
- Dyrektywa Banku Rosji z dnia 5 września 2016 r. Nr 4129-U „W sprawie składu i struktury aktywów funduszy inwestycyjnych akcyjnych oraz aktywów funduszy inwestycyjnych”
1C-Rarus: Depozyt, wydanie 2
Oprogramowanie „” przeznaczone jest do automatyzacji księgowości depozytowej organizacji działających na rynku papierów wartościowych. Opracowując ustawienia, wzięto pod uwagę wymagania Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej i PARTAD dotyczące rozliczania transakcji na rynku papierów wartościowych. Rozwój prowadzony był wspólnie z firmami inwestycyjnymi i bankami.
« 1C-Rarus: Depozyt, wydanie 2» pomaga:
- Pracownicy depozytariusza firmy inwestycyjnej uwzględniają papiery wartościowe deponentów, generują raportowanie regulowane i analityczne z uwzględnieniem wymogów prawa
- Zorganizuj ujednoliconą przestrzeń informacyjną dla księgowości wewnętrznej i depozytowej firmy inwestycyjnej i banku
W oprogramowaniu „ 1C-Rarus: Depozyt, wydanie 2» uwzględniono najnowsze zmiany w przepisach dotyczących rachunkowości depozytowej:
- Rozporządzenie Banku Rosji z dnia 13 listopada 2015 r. nr 503-P „W sprawie procedury otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz innych rachunków przez depozytariuszy”
- Rozporządzenie Banku Rosji z dnia 13 maja 2016 r. Nr 542-P „W sprawie wymagań dotyczących realizacji czynności depozytowych przy tworzeniu ewidencji na podstawie dokumentów związanych z prowadzeniem rachunkowości depozytowej, a także dokumentów związanych z rejestracją i przenoszeniem praw z papierów wartościowych oraz podczas przechowywania określonych dokumentów”
1C-Rarus: Zaplecze biurowe, wydanie 5
Oprogramowanie „” przeznaczone jest do automatyzacji wewnętrznej księgowości organizacji działających na rynku papierów wartościowych, w tym instytucji kredytowych (banków). Przy opracowywaniu oprogramowania wzięto pod uwagę wymagania Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej i NAUFOR dotyczące rozliczania transakcji na rynku papierów wartościowych. Rozwój prowadzony był wspólnie z firmami inwestycyjnymi i zarządzającymi.
Dzięki architekturze platformy 1C: Enterprise 8 obieg dokumentów programu „ 1C-Rarus: Zaplecze biurowe, wydanie 5» doskonale dopasowuje się do potrzeb prawdziwej firmy inwestycyjnej lub zarządzającej.
W oprogramowaniu „ 1C-Rarus: Zaplecze biurowe, wydanie 5» uwzględniono najnowsze zmiany w przepisach dotyczących rachunkowości wewnętrznej i sprawozdawczości:
- Regulamin dotyczący zasad prowadzenia rachunkowości wewnętrznej przez profesjonalnych uczestników rynku papierów wartościowych prowadzących działalność maklerską, działalność dealerską i działalność w zakresie zarządzania papierami wartościowymi (zatwierdzony przez Bank Rosji w dniu 31 stycznia 2017 r. N 577-P) (zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Rosji w dniu 22 maja 2017 r. N 46772)
- Rozporządzenie Banku Rosji z dnia 3 sierpnia 2015 r. N 482-P „W sprawie jednolitych wymagań dotyczących zasad wykonywania czynności związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi, trybu ujawniania informacji przez menedżerów, a także wymagań mających na celu wyeliminowanie konfliktów interesów menedżer"
- Dyrektywa Banku Rosji z dnia 27 listopada 2017 r. Nr 4621-U „W sprawie form, terminów i trybu sporządzania i składania sprawozdań profesjonalnych uczestników rynku papierów wartościowych, organizatorów handlu, organizacji rozliczeniowych oraz osób pełniących funkcje centralnego kontrahenta, a także inne informacje dla Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej”
Korzyści z programu” 1C-Rarus: Rachunkowość papierów wartościowych, wydanie 3»:
- Program został stworzony z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć firmy 1C z wykorzystaniem mechanizmu kontrolowanych formularzy
- Rozliczanie działalności własnej i działalności związanej z zarządzaniem indywidualnym trustem w ujednoliconej bazie informacji
- Możliwość elastycznego dostosowania zasad rachunkowości papierów wartościowych dla własnej organizacji i klientów w ramach umów o zarządzanie trustami - osoby prawne niebędące organizacjami non-profit
- Ponad piętnaście raportów do analizy transakcji na papierach wartościowych
- Możliwość pobrania danych z systemu” 1C-Rarus: Zaplecze biurowe, wydanie 5»
Korzyści z programu” 1C-Rarus: PIF, wydanie 2»:
- Pierwszy zreplikowany program do wewnętrznego i księgowania funduszy inwestycyjnych na platformie 1C: Enterprise z 2004 r.
- Możliwość utrzymywania nieograniczonej liczby funduszy inwestycyjnych otwartych, indywidualnych funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych w jednej bazie danych bez dodatkowych opłat
- Możliwość zarządzania oszczędnościami emerytalnymi bez dodatkowej wpłaty
- Uwzględniany jest szeroki zakres rodzajów aktywów i transakcji
- Możliwość dostosowania raportów regulowanych
- Możliwość elastycznego dostosowania programu do specyficznych potrzeb firmy
Podstawowa funkcjonalność” 1C-Rarus: Depozyt, wydanie 2»:
- Operacje administracyjne
- Operacje magazynowe
- Złożone operacje
- Globalne operacje
- Operacje informacyjne
- Księgowość aktywów
- Automatyczne pobieranie i aktualizacja katalogu papierów wartościowych przy podłączeniu mechanizmu NSD API (jeśli istnieje umowa z CJSC NSD)
- odzwierciedlenie w księgowaniu transakcji giełdowych i pozagiełdowych ręcznie lub poprzez pobranie z raportów giełdowych, raportów brokerskich (w formacie xml, txt (csv), dbf lub xls) oddzielnie dla każdej transakcji, obrotu kupna i sprzedaży, czy zmian pozycji
- Pobieranie notowań z plików dostarczonych przez główne platformy handlowe (Moscow Exchange), z innych platform handlowych z plików w formacie xml, txt (csv), dbf lub xls
- Refleksja w księgowaniu transakcji poprzez pobranie ze standardowego rozwiązania ” 1C-Rarus: Zaplecze biurowe, wydanie 5»
- Prowadzenie uzgadniania z back office dostępności papierów wartościowych dla każdego klienta
- Dostępność mechanizmu sprawdzania klientów i kontrahentów zgodnie z ustawą federalną z dnia 7 sierpnia 2001 r. nr 115-FZ „W sprawie zwalczania legalizacji (prania) dochodów z przestępczości i finansowania terroryzmu”
- Utworzenie raportu „FES dotyczące transakcji podlegających obowiązkowej kontroli” zgodnie z dyrektywą Banku Rosji z dnia 15 grudnia 2014 r. nr 3484-U „W sprawie procedury składania przez niekredytowe organizacje finansowe uprawnionemu organowi informacje przewidziane w ustawie federalnej „W sprawie zwalczania legalizacji (prania) dochodów uzyskanych w sposób przestępczy oraz finansowania terroryzmu”
Korzyści z programu” 1C-Rarus: Zaplecze biurowe, wydanie 5»:
- Pierwszy wewnętrzny program księgowy na platformie 1C: Enterprise, którego początki sięgają 1997 roku
- Uwzględniana jest szeroka gama rodzajów papierów wartościowych i transakcji
- Wewnętrzna księgowość dealera, działalności maklerskiej oraz działalności w ramach indywidualnych umów o zarządzanie trustami w ujednoliconej bazie informacji
- Możliwość rozliczania kilku uczestników profesjonalnych w jednej bazie informacji
- Możliwość przesyłania danych do programu „1C-Rarus: Non-kredytowa organizacja finansowa, wydanie 1” dla „1C: Enterprise 8” w celu automatycznego generowania dokumentów i transakcji dla rachunków księgowych i podatkowych
- Możliwość wgrania danych do standardowego rozwiązania” 1C-Rarus: Depozyt, wydanie 2»
- Możliwość elastycznego dostosowania programu do specyficznych potrzeb firmy
System programowy „1C: Enterprise 8”
System programowy „1C: Przedsiębiorstwo 8” obejmuje platformę i opracowane na jej bazie rozwiązania aplikacyjne służące do automatyzacji działań organizacji i osób prywatnych. Sama platforma nie jest oprogramowaniem przeznaczonym do użytku przez użytkowników końcowych, którzy zazwyczaj pracują z jednym z wielu rozwiązań aplikacyjnych (konfiguracji) opracowanych na platformie. Takie podejście pozwala na automatyzację różnego rodzaju działań przy wykorzystaniu jednej platformy technologicznej.
Elastyczność platformy pozwala na korzystanie 1C: Przedsiębiorstwo 8 w wielu różnych obszarach:
- automatyzacja przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, organizacji budżetowych i finansowych, przedsiębiorstw sektora usług itp.
- wsparcie operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem
- automatyzacja działań organizacyjnych i gospodarczych
- prowadzenie ksiąg rachunkowych z kilkoma planami kont i dowolnymi pomiarami księgowymi, raportowanie regulowane
- szerokie możliwości rachunkowości zarządczej i raportowania analitycznego, obsługa rachunkowości wielowalutowej
- rozwiązywanie problemów planowania, budżetowania i analizy finansowej
- zarządzanie płacami i personelem
- inne aplikacje
Platforma 1C: Przedsiębiorstwo 8 powstał z uwzględnieniem 6-letniego doświadczenia w korzystaniu z systemu oprogramowania 1C: Enterprise 7.7, z którego korzystają dziesiątki tysięcy programistów. Pomimo znaczących zmian nowa wersja 8 zachowała ciągłość ideologiczną z poprzednimi wersjami.
Firma 1C produkuje masowo rozwiązania aplikacyjne przeznaczone do automatyzacji typowych zadań księgowych i zarządczych w przedsiębiorstwach komercyjnych w sektorze rzeczywistym i organizacjach budżetowych. Każdy produkt programistyczny łączy w sobie zastosowanie standardowych rozwiązań (wspólnych dla wszystkich lub kilku programów) i maksymalne uwzględnienie specyfiki zadania konkretnej branży lub rodzaju działalności przedsiębiorstwa.
Rozwiązania aplikacyjne branżowe i regionalne tworzone są przez partnerów programistycznych i mają na celu automatyzację określonych obszarów lub obszarów działalności przedsiębiorstwa. Wszystkie posiadają certyfikaty zgodności z wymaganiami „1C: Kompatybilny”.
Narzędzie programistyczne „1C: Biblioteka standardowych podsystemów 8.2”(BSP) dostarcza zestaw uniwersalnych podsystemów funkcjonalnych i technologii tworzenia rozwiązań aplikacyjnych na platformie „1C: Przedsiębiorstwo 8.2”. Za pomocą BSP można szybko tworzyć nowe konfiguracje z gotową podstawową funkcjonalnością, a także włączać gotowe bloki funkcjonalne do istniejących konfiguracji. Wykorzystanie BSP przy tworzeniu rozwiązań aplikacyjnych umożliwi także osiągnięcie większej standaryzacji konfiguracji, co skróci czas badania i wdrażania rozwiązań aplikacyjnych dzięki ich unifikacji według zestawu stosowanych standardowych podsystemów.
Wdrożenia przeprowadzane są przez partnerów wdrożeniowych i realizują specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa lub specjalne życzenia Klienta.
Wdrożeń i adaptacji rozwiązań aplikacyjnych mogą dokonać także specjaliści IT Klienta, samodzielnie lub we współpracy z partnerami wdrożeniowymi.
Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań aplikacyjnych na platformę 1C: Przedsiębiorstwo 8 pokazuje, że system pozwala na rozwiązywanie problemów o różnym stopniu złożoności – od automatyzacji jednego stanowiska pracy po tworzenie systemów informatycznych obejmujących całe przedsiębiorstwo.
Jednocześnie wdrożenie dużego systemu informatycznego stawia zwiększone wymagania w porównaniu z wdrożeniem małym lub średnim. System informatyczny o skali przedsiębiorstwa musi zapewniać akceptowalną wydajność w warunkach jednoczesnej i intensywnej pracy dużej liczby użytkowników, którzy w trybie konkurencyjnym korzystają z tych samych zasobów informatycznych i sprzętowych.
Oprogramowanie „1C-Rarus: Mutual Investment Funds, Edition 2” przeznaczone jest do automatyzacji rachunkowości otwartych, interwałowych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Opracowując standardowe rozwiązanie, wzięto pod uwagę wymagania Federalnej Służby Rynków Finansowych dotyczące działalności towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi i wyspecjalizowanych depozytów. Rozwiązanie zostało opracowane na platformie 1C:Enterprise 8. Elastyczna platforma technologiczna pozwala na realizację szerokiej funkcjonalności standardowego rozwiązania, do których zaliczają się:
- Prowadzenie transakcji na kilku funduszach inwestycyjnych w jednej bazie danych;
- Rachunkowość papierów wartościowych
- Rachunkowość papierów wartościowych według emisji;
- Księgowanie papierów wartościowych przez depozytariuszy;
- Rozliczenie odpisu wartości papierów wartościowych metodą FIFO, LIFO lub ceny średniej w momencie zawarcia transakcji;
- Możliwość zarówno automatycznego wyszukiwania kwotowań przeszacowania papierów wartościowych na kilku giełdach, w zależności od ustawionego priorytetu giełd, jak i przeszacowania dla specjalnie określonej platformy transakcyjnej;
- Możliwość uwzględnienia transakcji giełdowych i pozagiełdowych w księgowości ręcznie lub poprzez pobranie z raportów brokerskich (format .txt, .dbf lub .xls);
- Możliwość pobierania notowań papierów wartościowych z plików dostarczanych przez główne platformy transakcyjne (MICEX, RTS, Giełda Papierów Wartościowych w Petersburgu);
- Rachunkowość nieruchomości i praw majątkowych
- Nabywanie i sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych;
- Nabycie i sprzedaż udziałów w LLC;
- Wynajem obiektów majątkowych;
- Modernizacja.
- Rozliczenie umorzenia akcji metodą FIFO, LIFO lub na wniosek akcjonariusza;
- Stosowanie zasady podwójnego zapisu przy ewidencjonowaniu transakcji. Konta w samonośnym planie kont służą jako rejestry księgowe. Poruszanie się po rachunkach odbywa się za pomocą dokumentów, które automatycznie generują księgowania rachunków;
- Możliwość wykonania niektórych operacji poprzez ręczne wprowadzanie wpisów;
- Przeprowadzanie transakcji nabycia, zamiany i umorzenia akcji z automatycznym naliczeniem premii, dyskonta i podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Tworzenie rezerw na wynagrodzenia spółki zarządzającej, wydatki wyspecjalizowanego depozytariusza, rejestratora, audytora, rzeczoznawcy;
- Naliczanie wynagrodzeń i wydatków związanych z działalnością spółki zarządzającej;
- Automatyczne obliczanie NAV z uwzględnieniem aktualnych dokumentów regulacyjnych;
- Tworzenie standardowych sprawozdań finansowych (SALT, SALT do konta, analiza konta itp.);
- Automatyczne generowanie miesięcznych raportów regulowanych z uwzględnieniem aktualnych przepisów Federalnej Służby Rynków Finansowych;
- Generowanie różnorodnych raportów analitycznych i zarządczych.
Notatka! Bezpłatne godziny specjalistyczne oferowane są użytkownikom końcowym wyłącznie przy zakupie podstawowej dostawy PIF rev.2 lub podstawowej dostawy PIF rev. 2 wraz z dodatkowymi licencjami
| Nazwa | Cena, pocierać |
- O produkcie
„Ortikon: Mutual Investment Fund Management” (UIF) na platformie 1C:Enterprise 8. umożliwia prowadzenie automatycznej księgowości otwartych, interwałowych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych.
Funkcjonalność „Ortikon: Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi”:
· Księgowość majątku funduszy inwestycyjnych;
· Rachunkowość przepływów pieniężnych funduszy inwestycyjnych;
· Prowadzenie rejestru akcjonariuszy funduszy inwestycyjnych;
· Odzwierciedlenie operacji lokowania, umorzenia i wymiany jednostek funduszy wspólnego inwestowania;
· Rozliczanie statusu wniosku o fundusz inwestycyjny;
· Tworzenie rezerw na wynagrodzenia spółki zarządzającej;
· Rozliczanie otrzymania papierów wartościowych, odpisów metodą FIFO, LIFO lub ceną średnią;
· Księgowość majątku w funduszu inwestycyjnym zamkniętym;
· Obliczanie NAV funduszy i wartości akcji.
Sekcja „Operacje z Bankiem Centralnym” składa się z:
· Prowadzenie katalogu Banku Centralnego, notowań, notowań i innych funkcji;
· Transakcje z Bankiem Centralnym. Rodzaj operacji: kupno-sprzedaż, wymiana i obrót pozagiełdowy. Umorzenie papierów wartościowych wybraną metodą (FIFO, LIFO i cena średnia);
· Realizacja kuponu Banku Centralnego;
· Umorzenie Banku Centralnego, częściowe i całkowite;
· Aktualizacja wyceny Banku Centralnego i aktualizacja wartości aktywów pieniężnych;
· Konwersja papierów wartościowych – konwersja papierów wartościowych;
· Wprowadzanie sald na papierach wartościowych – dokument urzędowy służący do wprowadzania danych o papierach wartościowych funduszy inwestycyjnych;
· Rozliczanie kaucji i podatku VAT, naliczanie odsetek;
Sekcja „Operacje na akcjach” składa się z:
· Prowadzenie rejestru Akcjonariuszy (Kontrahentów);
· Wnioski akcjonariuszy. Rodzaje wniosków: zakup, umorzenie, wymiana;
· Transakcje akcjami na podstawie wniosku;
· Przeniesienie udziałów w celu zmiany własności;
· Rozliczanie statusu wniosku o fundusz inwestycyjny;
· Automatyczne naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przy umorzeniu akcji i wypłacie dochodu akcjonariuszom.
Sekcja „Operacje na nieruchomościach funduszy inwestycyjnych zamkniętych” składa się z:
Przyjęcie nieruchomości do księgowości;
Wydanie akcji (w bilansie funduszu inwestycyjnego zamkniętego), spisanie z księgi wieczystej;
Aktualizacja wyceny majątku;
Naliczanie czynszu;
Sprzedaż nieruchomości.
Działania regulacyjne:
· Tworzenie rezerw;
· Naliczanie wynagrodzeń i innych zobowiązań;
· Aktualizacja wartości majątku (CB, majątek);
· Wyciąg bankowy odzwierciedlający przepływy pieniężne;
· Obliczanie NAV funduszy i wartości akcji;
· Zamknięcie miesiąca.
· Zamknięcie roku
Raporty zgodnie z uchwałą Federalnej Komisji ds. Rynku Papierów Wartościowych Federacji Rosyjskiej:
· Dziennik księgowy;
· Lista nieruchomości.
Raportowanie podatkowe:
· Deklaracja VAT;
· Deklaracja podatku od nieruchomości (w tym zaliczki);
· Deklaracja podatku gruntowego (w tym zaliczek);
Raporty analityczne:
· Certyfikat NAV
· Rejestr akcjonariuszy
· Rejestry rachunków tranzytowych
· Sprawozdanie z włączenia DS do funduszu inwestycyjnego
· Udział w rentowności
· Dynamika cen akcji
· Wykres cytatów
· Zeznanie na podatek dochodowy od osób fizycznych dla akcjonariusza
Funkcje serwisowe:
Sprawozdawczość dotycząca funduszy inwestycyjnych jest dostarczana jako oddzielny pakiet, uwzględniający 4715-U i 532-U w formacie xbrl