Внесок готівкою до банку. Оголошення на внесок готівкою

Новий бланк оголошення на внесок готівкою

Оголошення на внесок готівкою заповнюється за затвердженою формою ОКУД 0402001. Вона була прийнята вказівкою Банку Росії від 30.07.2014 № 3352-У. Типова формадіє з 1 листопада 2014 року та актуальна у 2019 році.

Завантажити бланк оголошення на внесок готівкою можна на нашому сайті «Нова форма оголошення на внесок готівкою».

Оголошення про внесок готівкою є касовим документом, у якому виправлення не допускаються. Якщо особа, яка заповнила бланк документа, припустилася помилки, то слід скористатися новим бланком. Інакше кредитна організація, яка обслуговує розрахунковий рахунок, має право відмовити у прийомі такого документа.

Закон № 402-ФЗ «Про бухоблік» дозволив підприємствам самостійно розробляти та застосовувати форми первинних документів. Оголошення на внесок готівкою до таких документів не належить та заповнюється лише на затвердженому бланку.

Зразок заповнення оголошення на внесок готівкою

Оголошення про внесок готівкою можна заповнити вручну або електронним способом. Деякі кредитні організації надають своїм клієнтам послуги із заповнення цього документа.

Зразок оголошення на внесок готівкою ви можете завантажити на нашому сайті:

Бланк оголошення на внесок готівкою складається з 3 блоків: саме оголошення, ордер і квитанція. Вони включають одні й ті ж рядки та ідентичні у заповненні:

У полі «Від кого» слід зазначити назву організації, яка здає грошові коштиу банк, наприклад, ТОВ «Загадка». Деякі банки вимагають вказувати у цьому полі П.І.Б. вносителя, яким може бути керівник чи будь-який співробітник підприємства. Зазвичай у ролі вносителя виступає касир чи бухгалтер.
"Одержувач" - та ж організація. У прикладі це ТОВ «Загадка».
У рядках «Найменування банку вносителя» та «Найменування банку одержувача» вказується кредитна організація, яка приймає кошти, наприклад, Челябінську філію ВАТ «Економбанк».
"Джерело надходження" - цей рядок може викликати невеликі труднощі в особи, яка заповнює бланк. Усього існує 15 основних найменувань джерел надходження. Найчастіше організації застосовують код 02 і вказують у цьому полі "Торговий виторг".

Також у бланку необхідно вказати внесену суму прописом, проставити свій ІПН, КПП, ОКАТО, номер розрахункового рахунку та БІК кредитної організації. У правих полях бланка, розташованих нижче за код форми за ОКУД, прописуємо суму цифрами та символ (код джерела надходження). У квитанції також зазначається рахунок зарахування внесених коштів.

У оголошенні на внесок готівкою відсутні підписи керівника підприємства та головного бухгалтера. Документ підписує особа, яка вносить кошти, і касир як сторона, яка їх приймає. Саме оголошення залишається у кредитній організації, а ордер та квитанція повертаються вносителю. При цьому квитанція має бути додана касиром до видаткового. касовому ордеруна вибуття коштів у банк як документ, що підтверджує переміщення активів з каси підприємства до кредитної організації.

Про правила дотримання касової дисципліни див. у матеріалі «Касова дисципліна та відповідальність за її порушення».

Підсумки

Оголошення на внесок готівкою заповнює та підписує співробітник, який вносить готівку на банківський рахунок організації. Складати його потрібно формою, яку затвердив Банк Росії.

Отримані від клієнтів готівка, організації переводять на свої рахунки в банках. Прийняття грошей супроводжується заповненням спеціального пакету документів, де міститься оголошення на внесок готівкою, а також ордер та квитанція. Зразок та приклад заповнення можна завантажити наприкінці статті. Форма 0402001 передбачає, що буде вказано джерело надходжень. Щоб відобразити ці дані в документі, розроблено цифрові символи.

Бланк підтверджує, що гроші перераховані із каси організації на банківські рахунки. Для оформлення зараз використовується форма 0402001 (за ОКУД). Крім самого оголошення, до неї входять квитанція та ордер.

Бланк заповнюється бухгалтером чи співробітником кредитної організації. Допускається як машинний, і рукописний текст. Не повинні бути помарок, виправлення та інші недоліки.

Важливо! Дані про власника рахунку та його номер, а також найменування банку вносять до бланку, для чого можна використовувати штамп.

У графі "Дата", яку містить форма 0402001, ставиться кількість фактичного внесення грошей до банку. Використовуються цифрові символи та слова. Сума, яка буде переведена до банку, у 2016 році вписується цифрами та прописом (для копійок використовуються цифрові символи в обох випадках).

Як внести джерела приходу

Оголошення на внесок готівкою відображає джерело надходження коштів. Їх прописують словами, також використовують символи. Далі наведено деякі з них для 2016 року, які позначають джерело:

02 Виручка від продукції незалежно від каналів збуту;
05 Виторг від пасажирських перевезень
08 Прихід квартплати та комунальних послуг;
09 Отримання плати за відвідування громадських заходів;
11 Виторг від організацій, що надають інші послуги;
12 Податки та збори;
15 Прихід від продажу нерухомості;
16 Прихід за вкладами (не поширюється на Ощадний банк РФ);
17 Прихід від підприємств Державного комітетуРФ зі зв'язку та інформатизації;
18 Виторг від філій Ощадного банку РФ;
19 Надходження на рахунки осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю без освіти юридичного лиця;
20 Виторг від реалізації цінних паперів(Виняток становить Ощадний банк РФ);
28 Повернення оплати праці;
30 Надходження внаслідок проведення валютно-обмінних операцій з фізичними особами;
32 Інші надходження у банк.

У якому разі приймають готівку

Касир приймає кошти тільки у тому випадку, якщо всі графи в документі правильно оформлені, а сума грошей, що вноситься, відповідає зазначеній у бланку. У перевірці, як заповнена форма 0402001, беруть участь банківські працівники: касир та операціоніст. Якщо сума, що вноситься за фактом, відрізняється від документа, що міститься в документі, оголошення на внесок готівкою потрібно оформити заново.

При переказі грошей на банківські рахунки:

на руки вносителю видається квитанція;
оголошення на внесок готівкою (нижче можна завантажити зразок та приклад заповнення) залишається у касира;
на ордері операційний працівник банку ставить штамп і прикріплює бланк до виписки, що згодом передається особі, на яку оформлено розрахунковий рахунок.

При надходженні грошей на банківські рахунки у 2016 році знадобиться три бланки: квитанція, ордер та оголошення. Останнє заповнюється бухгалтером чи касовим працівником банку. Допускається внесення даних як друкованим способом, і від руки. Текст не повинен містити помарок та виправлень. Інакше потрібно оформити новий бланк. Далі можна завантажити зразок.

У разі внесення готівки з каси підприємства на власний розрахунковий або поточний рахунок у банку необхідно заповнити бланк оголошення на внесок готівкою встановленого зразка. Форма та зміст бланка регламентуються Додатком 6 до Положення Банку РФ № 318-П від 24.04 2008 року. Код документа за класифікатором (ОКУД) – 0402001. Бланк містить оголошення, а також ордер та квитанцію про прийом банком готівки від підприємства.

Заповнення та зразок бланка

Оголошення заповнюється комп'ютером чи вручну бухгалтером підприємства чи працівником банку. При створенні бланка на комп'ютері на ньому повинні бути збережені всі його реквізити та написи. Підприємству дозволяється вносити до бланку свої реквізити (адреса, найменування, номер розрахункового рахунку та назва бака) за допомогою штампу. Не допускаються помарки та внесення виправлень.

При проставленні дати вказується дата фактичного надання готівки до банку. Коди, що позначають джерела надходження готівки, зазначаються у відповідних графах у вигляді коду цифрами та прописом.

Деякі коди з розшифровкою джерел надходження:

02 - торгова виручка від реалізації споживчих товарів за будь-якими каналами реалізації;
05 – виторг пасажирського транспорту;
08 – квартплата та комунальні платежі;
09 – виторг від проведення видовищних заходів;
11 - виручка підприємств з надання інших послуг;
12 – податки та збори;
15 – реалізація нерухомості;
16 - прихід на рахунки за вкладами населення;
17 - від підприємств та організацій Держкомітету РФ зі зв'язку та інформатики;
18 - від установ Ощадбанку РФ;
19 – прихід на рахунки громадян, які займаються підприємництвом без створення юридичної особи;
20 - готівка від продажу цінних паперів (крім Ощадбанку РФ);
28 – повернення зарплати та інших прирівняних до неї виплат;
30 – готівка від проведення валютно-обмінних операцій із фізособами та отримані до каси організації;
32 – інші надходження.

Оголошення має бути заповнене правильно без виправлень та помарок. Сума, зазначена в оголошенні, повинна співпадати з сумою, що вноситься до банку. Правильність відомостей та заповнення перевіряють операційний та касовий працівники банку. У разі невідповідності внесених даних або помилок заповнення оголошення необхідно переоформити правильно. Прийнявши готівку, касир підписує, ставить печатку та видає клієнту квитанцію. Квитанція разом із служить виправдувальним фінансовим документом.

При використанні інкасаторських послуг, готівка зараховується на розрахунковий рахунок підприємства на підставі препровідної відомості, доданої до сумки з готівкою.

Юридичні особи немає права зберігати у касі організації готівка понад встановлений ліміт, тому зайві кошти зараховуються на банківський счет. Банки приймають гроші від клієнтів на основі прибуткового касового документа- оголошення на внесок готівкою. Розглянемо, як заповнити оголошення на внесок готівкою та як передати цей документ до кредитної організації.

Що це за документ

Обмеження за сумою грошей у касі встановлені для всіх юридичних осіб Вказівкою Банку Росії від 11.03.2014 N 3210-У. Суму ліміту компанія встановлює самостійно. Кошти, що перевищують залишок, зараховуються на банківські рахунки. А якщо ні, то компанії загрожує штраф від 40 000 до 50 000 рублів, а посадовій особі від 4 000 до 5 000 рублів по статті 15.1 КпАП.

Співробітник організації вносить гроші до банківської каси для зарахування на рахунок, використовуючи при цьому оголошення на внесок готівкою. Важливо, що на цього працівника має бути оформлена довіреність на здачу грошей до кредитної організації.

Нова форма 0402001 затверджено Вказівкою Банку Росії від 30.07.2014 N 3352-У, у зв'язку з чимформа, наведена у Додатку6 до ПоложенняБанкуРосіївід 24.04 . 2008 N 318 -П, Втратила силу. Документ складається з трьох складових:

оголошення;
квитанція;
ордер.

Більшість реквізитів у цих трьох частинах бланка дублюють один одного.

Як заповнити оголошення на внесок готівкою

Оголошення на внесок готівкою бланк 2016-2017 року заповнюється в організації таким чином:

Поле "Дата" - кількість передачі грошей до банку;
"Від кого" - ПІБ співробітника, який вносить кошти;
"Одержувач" – назва організації;
"ІПН" - ідентифікаційний податковий номер організації;
Поля "Рахунок N", "Кредит рахунку N", "Для зарахування на рахунок" заповнюються однаково - у них проставляють номер рахунку, на який вносяться кошти;
"Найменування банку-вносителя", "БІК" - назва відділення (філії) банку, в якому у співробітника приймають гроші, його БІК;
"Найменування банку-одержувача", "БІК" - назва відділення (філії) банку, в якому в організації відкрито рахунок, його БІК;
Рядки "Сума цифрами", "Сума (суми) цифрами", "Сума" заповнюються однаково - в них проставляється грошова сума цифрою, копійки вказують через дефіс;
Поле "Символ" має на увазі джерело надходження грошей, яке позначається числовим кодом. Символи наведені в Вказівки Банку Росії N 4212-У. Наприклад, 02 означає надходження коштів від продажу товарів;
"Сума прописом" - записуємо цифри прописом, місце, що залишилося заповнюємо прочерками, не залишаючи вільним, завершуємо запис словом "руб.";
"Джерело надходження" - поле аналогічне рядку "Символ", однак у ньому причина надходження коштів на рахунок прописується не кодом, а словами;
"Вноситель" - підпис співробітника, чиє прізвище зазначено у графі "від кого".

Поля документа, що залишилися, заповнює співробітник банку.

Оголошення на внесок готівкою - зразок заповнення

Наведемо приклад заповнення оголошення на внесок готівкою. Бланк заповнюється працівником компанії та банківськими співробітниками.

Припустимо, 25 квітня 2019 р. касир ТОВ "Планета" (ІПН 7710214450) Кривова Олександра Іванівна передала до Північно-Західного банку ВАТ «Сбербанк Росії» (БІК 044030653) надлишок грошей (надходження від продажу товарів) у сумі 2. для внесення на рахунок ТОВ "Планета" N 40757310800870000746 у тому самому відділенні банку.

У цьому випадку зразок заповнення оголошення на внесок готівкою 2019 буде виглядати так:

Як передати оголошення на внесок готівкою до банку

Форма касового документа 0402001 "Оголошення на внесок готівкою" передається працівником компанії працівникові кредитної організації.

Банківський бухгалтер, у свою чергу, перевіряє інформацію та правильність заповнення осередків. Помарок та виправлень у документі бути не повинно. Після перевірки бухгалтер банку ставить підпис на документі, бланк надходить у касу, а вносителю віддають відривний талон.

Працівник проходить до каси, де касир перевірить підпис банківського бухгалтера на документі, попросить вносителя також підписати оголошення та прийме гроші, перерахувавши суму. Після цього касир ставить свій підпис у всіх трьох розділах бланку та касовий штамп у розділі "Квитанція". Розділ "Ордер" отримує бухгалтер банку, щоб зарахувати на його підставі гроші на рахунок. Квитанція видається клієнту, вона підтвердить прийом коштів.

Важливо, що дата прийому банком грошей має суворо відповідати даті, вказаній клієнтом у бланку на внесок. Термін дії цього документа – лише одна доба. Тому, якщо працівники банку не встигли виконати операцію, вони зобов'язані знищити бланк наприкінці зміни.

Щоб здати готівку з каси на свій розрахунковий рахунок у банку, фірма чи індивідуальний підприємець мають заповнити спеціальний документ – «Оголошення на внесок готівкою». У статті ми розповімо про те, на якому бланку він оформляється, як це зробити правильно, а також наведемо приклад вже заповненого документа.

Як заповнюється «Оголошення на внесок готівкою»

Форма оголошення на внесок готівкою (ЗКУД 0402001) строго регламентована - вона затверджена Вказівкою ЦБ РФ від 30.07.2014 № 3352-У і діє з листопада 2014 р. Оголошення на внесок не застосовується, якщо гроші здаються в банк у сумках, тоді заповнюється – препровідна відомість (ЗКУД 0402300).

При оформленні даного касового документа неприпустимі помилки та виправлення. Приймаючи «готівку», банківські працівники ретельно перевіряють заповнене оголошення на внесок готівкою, бланк якого має відповідати встановленій формі, а рядки заповнені з урахуванням вимог додатків 2 та 3 до вказівок ЦБ РФ № 3352-У. В іншому випадку банк відмовить організації або ІП у прийомі грошей.

Заповнювати оголошення можна вручну або на комп'ютері. Представник юрособи, який вносить гроші з його банківський рахунок, повинен пред'явити доручення здачу готівки до банку (п. 3.1 Положення ЦБ РФ від 24.04.2008 № 318-П).

Бланк оголошення на внесок готівкою складається з трьох частин:

оголошення (після внесення грошей залишається в банку),
квитанція (повертається вносителеві грошей за підписом співробітника банку на підтвердження того, що гроші на розрахунковий рахунок внесено),
ордер (проходить через бухгалтерію банку, потім прикладається до виписки за розрахунковим рахунком клієнта).

Рядки кожної з цих частин дублюються під час заповнення:

«Від кого» – вказується П.І.Б. особи, яка вносить готівку до банку.
«Одержувач» – повне найменування фірми, або П.І.Б. індивідуального підприємця, на чий рахунок буде зараховано готівку, що вноситься.
«ІПН» того, на чий рахунок зараховуються кошти.
«Р/рахунок №» – тут потрібно вказати номер банківського розрахункового рахунку, на який зараховується «готівка».
Також слід зазначити найменування і БІК банку, який прийняв гроші, і банку, в якому знаходиться рахунок для зарахування, як правило, це той самий банк.
Сума зарахування у рублях вказується прописом, копійки пишуться цифрами; зазначена у бланку оголошення на внесок готівкою сума, повинна співпадати з фактичною сумою грошей, що вносяться.
Рядок «Джерело надходження» заповнюється відповідно до найменувань джерел надходжень, що вказуються при заповненні форми 0409202 (вказівка ЦБ РФ від 12.11.2009 № 2332-У). Найчастіше джерелом надходження грошей є виторг від продажу товарів, якому відповідає символ 02, також це може бути: виручка від послуг пасажирського транспорту – символ 05, від інших послуг – символ 11 тощо.
У правій частині бланка вказується символ надходження та відповідна йому сума цифр. Якщо джерел кілька, сума відображається в розбивці кожного з них.
Свій підпис у частині «оголошення» проставляє лише сам внесок «готівки», а керівник фірми та головний бухгалтер оголошення на внесок готівкою не підписують. Інші підписи у документі проставляють працівники банку, які приймають кошти та оформляють документи.

Гроші мають бути прийняті банком тією самою датою, що зазначена в оголошенні на внесок готівкою. Квитанція, отримана вносителем руки, додається касиром фірми до видатковому касовому ордеру, яким гроші вибули з каси передачі до банку.

Оголошення про внесок готівкою зразок заповнення

Оголошення на внесок готівкою, скачати бланк (word)