Скачать рарус паевые инвестиционные фонды редакция 2. Рынок ценных бумаг

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
Учет ценных бумаг
Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
Учет недвижимости и имущественных прав
Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
Приобретение и продажа долей в ООО;
Сдача объектов имущества в аренду;
Модернизация.
Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Название программы	Цена
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2	90000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место	9000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места	24000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест	39000
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2	60000

Компания «1С-Рарус» 12 лет работает на ИТ-рынке, из них более 5 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, участников рынка ценных бумаг, депозитариев, финансовых корпораций. За это время выполнены проекты автоматизации нескольких десятков управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в том числе: «Альфа-Капитал», «Альянс-Росно», «Петровский Фондовый Дом», Управляющая компания «Базис-Инвест», Управляющая компания «Финком», «Рост капитала» и другие.

В мае 2006 г. выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Готовое решение для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) разработано на платформе «1С:Предприятие 8.0». При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Программа позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы управляющих компаний ПИФ:

Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;

Учет ценных бумаг в разрезе выпусков, депозитариев, списание стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;

Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;

Программный продукт «» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:

Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, для ведения учета по клиентам — учредителям доверительного управления, не являющимся некредитными финансовыми организациями
Иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным
Иных организаций, осуществляющих учет полученных (выданных) кредитов и займов

1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 » прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной, управляющей или любой другой компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.

1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2

Программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » («1С-Рарус: ПИФ, ред.2 ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Решение «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 » выбрали более 140 управляющих компаний.

В программном продукте «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по учету:

Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами»
Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765)
Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»

1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2

Программный продукт «» предназначен для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.

«1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 » помогает:

Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства
Организовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка

В программном продукте «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по депозитарному учету:

Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»
Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»

1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5

Программный продукт «» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе, кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.

Благодаря архитектуре платформы «1С: Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 » прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.

В программном продукте «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 » учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:

Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772)
Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»

Преимущества программы «1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 »:

Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм
Учет собственной деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе
Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО
Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами
Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »

Преимущества программы «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 »:

Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С: Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года
Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты
Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты
Широкий набор учитываемых видов активов и операций
Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов
Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании

Основные функциональные возможности «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 »:

Административные операции
Инвентарные операции
Комплексные операции
Глобальные операции
Информационные операции
Учет активов
Автоматическая загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD (при наличии договора с ЗАО «НРД»)
Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из биржевых отчетов, отчетов брокера (формата xml, txt (csv), dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменением позиции
Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls
Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »
Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
Наличие механизма проверки клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Формирование отчета «ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю» в соответствии с Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Преимущества программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »:

Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С: Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года
Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций
Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе
Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе
Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» для «1С: Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета
Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 »
Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании

Система программ «1С: Предприятие 8»

Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.

Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие 8 в самых разнообразных областях:

автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.
поддержка оперативного управления предприятием
автоматизация организационной и хозяйственной деятельности
ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность
широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета
решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа
расчет зарплаты и управление персоналом
другие области применения

Платформа 1С: Предприятие 8 была создана с учетом 6-летнего опыта применения системы программ 1С: Предприятие 7.7, которую используют десятки тысяч разработчиков. Несмотря на значительные изменения, новая версия 8 сохранила идеологическую преемственность с предыдущими версиями.

Фирма "1С" выпускает тиражные прикладные решения, предназначенные для автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих предприятиях реального сектора и бюджетных организациях. В каждом программном продукте сочетается использование стандартных решений (общих для всех или нескольких программ) и максимальный учет специфики задачи конкретной отрасли или рода деятельности предприятия.

Отраслевые и региональные прикладные решения создаются силами партнеров-разработчиков и предназначены для автоматизации отдельных направлений или областей деятельности предприятий. Все они сертифицированы на требования "1С: Совместимо" .

Инструмент разработчика "1С: Библиотека стандартных подсистем 8.2" (БСП) предоставляет набор универсальных функциональных подсистем и технологию для разработки прикладных решений на платформе "1С: Предприятие 8.2" . С помощью БСП можно быстро создавать новые конфигурации с уже готовой базовой функциональностью, а также включать готовые функциональные блоки в существующие конфигурации. Использование БСП при разработке прикладных решений позволит также достичь большей стандартизации конфигураций, что уменьшит время на изучение и внедрение прикладных решений за счет их унификации по набору используемых стандартных подсистем.

Внедрения выполняются силами партнеров-внедренцев и реализуют особенности деятельности конкретного предприятия или специальные пожелания заказчика.

Внедрения и адаптации прикладных решений также могут выполняться и силами IT-специалистов заказчика, самостоятельно, или во взаимодействии с партнерами-внедренцами.

Опыт внедрения прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8 показывает, что система позволяет решать задачи различной степени сложности - от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем в масштабах предприятия.

В то же время, внедрение большой информационной системы предъявляет повышенные требования по сравнению с небольшим или средним внедрением. Информационная система масштаба предприятия должна обеспечивать приемлемую производительность в условиях одновременной и интенсивной работы большого количества пользователей, которые используют одни и те же информационные и аппаратные ресурсы в конкурентном режиме.

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
Учет ценных бумаг
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
- Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
- Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
- Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);

Учет недвижимости и имущественных прав
- Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
- Приобретение и продажа долей в ООО;
- Сдача объектов имущества в аренду;
- Модернизация.
Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Примечание! Бесплатные часы работы специалиста предлагаются конечным пользователям только при приобретении базовой поставки ПИФ ред 2 или базовой поставки ПИФ ред. 2 совместно с дополнительными лицензиями

Наименование

Цена руб

О продукте
«Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом» (ПИФ) на платформе "1С:Предприятие 8. " позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.

Функциональные возможности «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом»:

· Бухгалтерский учет имущества ПИФ;

· Учет движения денежных средств ПИФов;

· Ведение реестра пайщиков ПИФов;

· Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;

· Учет статуса заявки ПИФа;

· Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;

· Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;

· Учет имущества по ЗПИФ;

· Расчет СЧА фондов и стоимости пая.

Раздел «Операции с ЦБ» составляют:

· Ведение справочника ЦБ, котировок, листинга и других признаков;

· Сделки с ЦБ. Вид операции: покупка и продажа, биржевая и внебиржевая. Списание ЦБ по выбранному методу (FIFO, LIFO и по средней цене);

· Погашение купона ЦБ;

· Погашение ЦБ, частичное и полное;

· Переоценка ЦБ и дооценка НКД;

· Конвертация ЦБ - преобразование ценных бумаг;

· Ввод остатков по ЦБ - служебный документ для ввода данных по ЦБ ПИФов;

· Учет депозитов и НСО, начисление процентов;

Раздел «Операции с паями» составляют:

· Ведение справочника Пайщиков (Контрагенты);

· Заявки пайщиков. Виды заявок: покупка, погашение, обмен;

· Операции с паями на основании заявки;

· Передача паев для смены владельца;

· Учет статуса заявки ПИФа;

· Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.

Раздел «Операции по имуществу для ЗПИФ» составляют:

Принятие имущества к учету;

Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества;

Переоценка имущества;

Начисление аренды;

Реализация имущества.

Регламентные операции:

· Начисление резервов;

· Начисление вознаграждений и прочей кредиторской задолженности;

· Переоценка активов (ЦБ, имущества);

· Выписка банка для отражения движения денежных средств;

· Расчет СЧА фондов и стоимости пая;

· Закрытие месяца.

· Закрытие года

Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ:

· Учетный журнал;

· Перечень имущества.

Налоговая отчетность:

· Декларация по НДС;

· Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам);

· Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам);

Аналитические отчеты:

· Справка СЧА

· Реестр пайщиков

· Регистры транзитных счетов

· Отчет о включении ДС в состав ПИФ

· Доходность пая

· Динамика стоимости пая

· График котировок

· Отчет НДФЛ по пайщику

Сервисные функции:

Отдельным пакетом поставляется отчетность ПИФ с учетом 4715-У и 532-У в формате xbrl